我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
438.64 |
1621.28 |
364.47 |
-6417.28 |
-1580.79 |
| 本期利润(万元) |
709.41 |
3693.22 |
1797.89 |
-2381.20 |
-275.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
361.29 |
0.00 |
-1400.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52333.02 |
55692.08 |
58197.72 |
61983.32 |
69493.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
897.23 |
3527.51 |
913.12 |
4671.24 |
11405.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
183841.83 |
213356.91 |
259899.53 |
334954.57 |
385245.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
48208.09 |
68039.87 |
60442.00 |
63046.31 |
78354.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
135633.74 |
145317.04 |
199457.54 |
271908.26 |
306890.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.27 |
127.88 |
157.13 |
211.48 |
242.69 |
| 应付托管费(万元) |
30.20 |
34.10 |
41.90 |
56.39 |
64.72 |
| 资产总计(万元) |
185656.68 |
224493.70 |
262189.59 |
347971.70 |
399586.03 |
| 负债合计(万元) |
4405.10 |
24395.39 |
14250.59 |
27188.98 |
5587.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
181251.58 |
200098.31 |
247939.00 |
320782.71 |
393998.55 |
| 未分配利润(万元) |
10827.71 |
-778.45 |
3918.95 |
9272.39 |
39087.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.25 |
69.25 |
24.66 |
56.32 |
31.98 |
| 投资收益(万元) |
6689.22 |
-16124.27 |
-10922.39 |
-17841.89 |
-13358.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6670.90 |
12037.12 |
9770.51 |
-20630.16 |
-492.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13370.36 |
-4017.17 |
-1126.48 |
-38415.74 |
-13818.91 |
| 管理人报酬(万元) |
703.80 |
1930.54 |
1089.79 |
2871.38 |
1487.43 |
| 托管费(万元) |
187.68 |
514.81 |
290.61 |
765.70 |
396.65 |
| 其它费用(万元) |
12.94 |
27.40 |
14.16 |
26.41 |
13.10 |
| 费用合计(万元) |
1194.20 |
3231.86 |
1770.82 |
4248.87 |
2137.57 |
| 利润总额(万元) |
12176.16 |
-7249.03 |
-2897.30 |
-42664.61 |
-15956.48 |
| 净利润(万元) |
12176.16 |
-7249.03 |
-2897.30 |
-42664.61 |
-15956.48 |
