兴全汇虹一年持有混合C(010982)_财务情况

兴全汇虹一年持有混合C010982XINGQUAN HUIHONG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	0.07	80.01	3654.32	974.89	2053.08
本期利润(万元)	451.92	125.64	3084.89	1084.08	1851.24
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	0.10	0.04	0.05
加权平均净值利润率(%)	2.68	0.00	8.69	0.00	4.27
期末可供分配利润(万元)	1678.11	0.00	2596.80	0.00	2741.73
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.15	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	14064.93	16899.44	20803.72	26979.98	37952.31
期末基金份额净值(元)	1.19	1.17	1.16	1.16	1.12
本期净值增长率(%)	2.57	0.00	8.37	0.00	4.29
累计净值增长率(%)	19.42	0.00	16.43	0.00	12.05

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1704.47	1614.73	2150.40	2248.39	897.23
交易性金融资产(万元)	57997.11	94670.51	150076.29	153038.31	183841.83
其中：股票投资(万元)	19636.60	20485.49	19845.29	50122.75	48208.09
其中：债券投资(万元)	38360.51	74185.02	130231.00	102915.57	135633.74
应付管理人报酬(万元)	34.30	51.61	83.87	100.52	113.27
应付托管费(万元)	9.15	13.76	22.37	26.80	30.20
资产总计(万元)	61321.29	102646.06	157569.21	158538.29	185656.68
负债合计(万元)	5843.55	24590.85	25856.73	2318.19	4405.10
所有者权益合计(万元)	55477.74	78055.21	131712.48	156220.10	181251.58
未分配利润(万元)	9745.90	11945.80	15579.63	12341.26	10827.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.74	24.80	18.72	22.95	10.25
投资收益(万元)	529.01	14656.85	8044.73	11513.37	6689.22
公允价值变动收益(万元)	1757.22	-2060.36	-691.65	6107.23	6670.90
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2295.97	12621.30	7371.80	17643.55	13370.36
管理人报酬(万元)	243.23	923.11	545.07	1334.17	703.80
托管费(万元)	64.86	246.16	145.35	355.78	187.68
其它费用(万元)	12.32	28.14	14.04	25.37	12.94
费用合计(万元)	462.70	1718.16	933.33	2221.61	1194.20
利润总额(万元)	1833.27	10903.14	6438.47	15421.94	12176.16
净利润(万元)	1833.27	10903.14	6438.47	15421.94	12176.16

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