信达价值精选B(970021)_资产配置

信达价值精选B970021CINDA VALUE SELECTION ONE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1263.73	24.73%
债券	3769.31	73.76%
银行存款和结算备付金	74.41	1.46%
其他资产	2.46	0.05%

资产总值：5109.92万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	53.96	1.06%
泸州老窖	000568	0.25	54.16	1.06%
五粮液	000858	0.31	48.39	0.95%
美的集团	000333	0.72	39.95	0.79%
石头科技	688169	0.10	29.54	0.58%
格力电器	000651	0.78	28.31	0.56%
伊利股份	600887	0.98	26.00	0.51%
恒瑞医药	600276	0.55	24.72	0.49%
金山办公	688111	0.06	22.25	0.44%
紫金矿业	601899	1.85	22.44	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.87%
金融业	0.02	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.33%
采矿业	0.01	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.72%
建筑业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.20%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	270.56	5.33%
泸州老窖	000568	1.08	226.34	4.46%
五粮液	000858	1.35	220.82	4.35%
美的集团	000333	2.14	126.09	2.48%
格力电器	000651	0.67	24.46	0.48%
金山办公	688111	0.04	18.89	0.37%
中信证券	600030	0.91	18.00	0.35%
华泰证券	601688	1.29	17.76	0.35%
中国平安	601318	0.37	17.17	0.34%
国泰君安	601211	1.21	16.93	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	25.89%
金融业	0.02	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.25%
采矿业	0.00	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	127.40	2.77%
圣邦股份	300661	0.70	108.64	2.36%
广州酒家	603043	3.50	103.74	2.26%
青岛啤酒	600600	0.85	102.51	2.23%
五粮液	000858	0.51	100.47	2.19%
粤电力A	000539	15.73	100.20	2.18%
舍得酒业	600702	0.50	98.50	2.14%
山西汾酒	600809	0.35	95.34	2.08%
重庆啤酒	600132	0.75	93.75	2.04%
寒武纪	688256	0.50	93.07	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	39.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.08%
建筑业	0.01	3.14%
批发和零售业	0.01	1.41%
采矿业	0.01	1.12%
金融业	0.00	1.01%
卫生和社会工作	0.00	0.95%
房地产业	0.00	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.00	155.40	3.09%
分众传媒	002027	22.00	146.96	2.92%
上海机场	600009	1.94	111.96	2.23%
欧派家居	603833	0.85	103.30	2.06%
东方雨虹	002271	3.00	100.71	2.00%
旗滨集团	601636	5.90	67.20	1.34%
菱电电控	688667	0.57	49.30	0.98%
紫金矿业	601899	4.50	45.00	0.90%
小熊电器	002959	0.72	43.43	0.86%
伟星新材	002372	2.00	42.68	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.78%
租赁和商务服务业	0.01	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.23%
采矿业	0.00	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津投02	4.00	419.25	8.24%
22晋能煤业MTN006	4.00	415.25	8.16%
19宏泰债	4.00	408.24	8.03%
22港兴港投MTN002	3.00	311.15	6.12%
23滨建投SCP012	3.00	309.83	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1236.54	24.31%
可转债	814.57	16.02%
国家债券	273.95	5.39%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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