我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.47 |
-115.66 |
-125.18 |
-808.07 |
-378.92 |
| 本期利润(万元) |
67.04 |
-135.07 |
-80.90 |
-813.63 |
-319.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.20 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
-17.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-97.02 |
0.00 |
16.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4460.95 |
4440.91 |
3746.87 |
4057.57 |
3837.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
1.00 |
1.02 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.46 |
0.00 |
-15.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
-8.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.44 |
23.93 |
341.33 |
882.24 |
275.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
4910.88 |
2841.65 |
4383.63 |
4119.30 |
3326.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
1709.61 |
927.60 |
3676.49 |
3433.43 |
1269.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
3201.28 |
1914.06 |
707.14 |
185.26 |
1555.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
2.47 |
2.88 |
3.78 |
2.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.41 |
0.48 |
0.63 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
5122.69 |
5039.75 |
6168.05 |
7982.31 |
5559.80 |
| 负债合计(万元) |
46.22 |
13.62 |
358.87 |
553.89 |
20.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
5076.47 |
5026.13 |
5809.18 |
7428.41 |
5539.13 |
| 未分配利润(万元) |
-85.05 |
92.48 |
848.03 |
1292.91 |
619.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.97 |
31.86 |
18.22 |
52.70 |
21.27 |
| 投资收益(万元) |
-128.36 |
-996.99 |
-153.86 |
613.41 |
66.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.00 |
15.04 |
-127.29 |
-70.72 |
-14.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-141.38 |
-950.09 |
-262.92 |
595.40 |
73.34 |
| 管理人报酬(万元) |
13.75 |
34.89 |
19.69 |
29.52 |
9.47 |
| 托管费(万元) |
2.29 |
5.82 |
3.28 |
4.92 |
1.58 |
| 其它费用(万元) |
4.40 |
9.06 |
4.47 |
16.48 |
6.54 |
| 费用合计(万元) |
20.59 |
49.84 |
27.46 |
107.33 |
22.91 |
| 利润总额(万元) |
-161.98 |
-999.92 |
-290.38 |
488.08 |
50.43 |
| 净利润(万元) |
-161.98 |
-999.92 |
-290.38 |
488.08 |
50.43 |
