资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 483.76 11.96%
债券 3358.35 83.05%
银行存款和结算备付金 201.27 4.98%
其他资产 0.24 0.01%
资产总值:4043.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 0.02 4.50 0.11%
长光华芯 688048 0.02 4.12 0.10%
德明利 001309 0.01 3.80 0.09%
华虹公司 688347 0.03 3.35 0.08%
长飞光纤 601869 0.01 3.09 0.08%
伟测科技 688372 0.02 2.56 0.06%
苏州天脉 301626 0.01 2.46 0.06%
艾罗能源 688717 0.02 2.34 0.06%
欧菲光 002456 0.24 2.07 0.05%
联特科技 301205 0.01 2.09 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.22%
批发和零售业 0.00 0.32%
采矿业 0.00 0.23%
金融业 0.00 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.16%
建筑业 0.00 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 0.03 3.41 0.06%
剑桥科技 603083 0.02 2.69 0.05%
长芯博创 300548 0.02 2.84 0.05%
聚辰股份 688123 0.02 2.51 0.05%
欧菲光 002456 0.26 2.76 0.05%
长光华芯 688048 0.02 2.51 0.05%
普冉股份 688766 0.02 2.54 0.05%
银轮股份 002126 0.06 2.27 0.04%
德明利 001309 0.01 2.32 0.04%
淳中科技 603516 0.01 2.23 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.22%
批发和零售业 0.00 0.28%
金融业 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
采矿业 0.00 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
建筑业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 12.00 1222.66 30.42%
22国开05 10.00 1075.98 26.77%
19国开05 10.00 1059.71 26.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3358.35 83.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%