信澳新目标灵活配置混合A(003456)_资产配置

信澳新目标灵活配置混合A003456XIN AO XIN TARGET FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	591.83	10.55%
债券	4710.38	83.93%
银行存款和结算备付金	209.74	3.74%
其他资产	100.01	1.78%

资产总值：5611.95万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹公司	688347	0.03	3.41	0.06%
欧菲光	002456	0.26	2.76	0.05%
普冉股份	688766	0.02	2.54	0.05%
长光华芯	688048	0.02	2.51	0.05%
聚辰股份	688123	0.02	2.51	0.05%
长芯博创	300548	0.02	2.84	0.05%
剑桥科技	603083	0.02	2.69	0.05%
德明利	001309	0.01	2.32	0.04%
银轮股份	002126	0.06	2.27	0.04%
淳中科技	603516	0.01	2.23	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.22%
批发和零售业	0.00	0.28%
金融业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
房地产业	0.00	0.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹公司	688347	0.03	3.62	0.06%
聚辰股份	688123	0.02	3.25	0.05%
银轮股份	002126	0.07	2.90	0.05%
和而泰	002402	0.06	2.99	0.05%
欧菲光	002456	0.26	3.40	0.05%
普冉股份	688766	0.02	2.25	0.04%
剑桥科技	603083	0.02	2.56	0.04%
长芯博创	300548	0.02	2.13	0.03%
移远通信	603236	0.02	2.10	0.03%
科华数据	002335	0.03	2.15	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
批发和零售业	0.00	0.29%
金融业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	0.05	16.81	0.14%
欧菲光	002456	1.18	13.98	0.12%
百济神州	688235	0.06	14.02	0.12%
安集科技	688019	0.05	7.61	0.07%
银轮股份	002126	0.33	8.01	0.07%
和而泰	002402	0.33	7.65	0.07%
泽璟制药	688266	0.07	7.53	0.06%
四维图新	002405	0.88	7.52	0.06%
芯源微	688037	0.07	7.50	0.06%
华虹公司	688347	0.13	7.38	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.46%
批发和零售业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.48%
金融业	0.01	0.45%
采矿业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.36	561.96	2.38%
中国平安	601318	6.24	322.17	1.37%
招商银行	600036	7.19	311.26	1.32%
长江电力	600900	7.26	201.90	0.86%
兴业银行	601166	8.39	181.22	0.77%
中信证券	600030	5.92	157.00	0.67%
紫金矿业	601899	8.46	153.30	0.65%
工商银行	601398	21.02	144.83	0.61%
恒瑞医药	600276	2.61	128.41	0.54%
中芯国际	688981	1.35	120.58	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	7.43%
金融业	0.14	6.02%
采矿业	0.04	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
建筑业	0.01	0.47%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
房地产业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2029.67	36.43%
22国开05	10.00	1092.38	19.61%
19国开05	10.00	1085.93	19.49%
25国开11	5.00	502.39	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4710.38	84.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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