资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 344.07 12.76%
债券 2169.32 80.43%
银行存款和结算备付金 183.02 6.79%
其他资产 0.58 0.02%
资产总值:2697.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长芯博创 300548 0.04 8.79 0.33%
精智达 688627 0.02 8.46 0.32%
剑桥科技 603083 0.04 8.22 0.31%
风华高科 000636 0.14 6.95 0.26%
德科立 688205 0.03 6.31 0.24%
北方华创 002371 0.01 6.16 0.23%
智微智能 001339 0.09 6.27 0.23%
长光华芯 688048 0.02 5.79 0.22%
腾景科技 688195 0.03 5.90 0.22%
富创精密 688409 0.03 5.05 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 10.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
批发和零售业 0.00 0.46%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%
金融业 0.00 0.15%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
农、林、牧、渔业 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 0.02 15.33 0.47%
长光华芯 688048 0.02 10.04 0.31%
德明利 001309 0.01 9.43 0.29%
中船特气 688146 0.02 7.00 0.21%
富创精密 688409 0.02 6.12 0.19%
鼎泰高科 301377 0.01 5.51 0.17%
长飞光纤 601869 0.01 5.46 0.17%
联瑞新材 688300 0.02 4.89 0.15%
聚辰股份 688123 0.02 4.25 0.13%
京仪装备 688652 0.02 4.00 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 11.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.28%
批发和零售业 0.00 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
采矿业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
金融业 0.00 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
房地产业 0.00 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 11.00 1119.34 41.78%
21国开04 10.00 1049.98 39.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2169.32 80.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%