资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 499.42 15.06%
债券 2666.05 80.40%
银行存款和结算备付金 149.98 4.52%
其他资产 0.60 0.02%
资产总值:3316.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 0.02 15.33 0.47%
长光华芯 688048 0.02 10.04 0.31%
德明利 001309 0.01 9.43 0.29%
中船特气 688146 0.02 7.00 0.21%
富创精密 688409 0.02 6.12 0.19%
长飞光纤 601869 0.01 5.46 0.17%
鼎泰高科 301377 0.01 5.51 0.17%
联瑞新材 688300 0.02 4.89 0.15%
聚辰股份 688123 0.02 4.25 0.13%
京仪装备 688652 0.02 4.00 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 11.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.28%
批发和零售业 0.00 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
采矿业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
金融业 0.00 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
房地产业 0.00 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 0.02 4.50 0.11%
长光华芯 688048 0.02 4.12 0.10%
德明利 001309 0.01 3.80 0.09%
华虹宏力 688347 0.03 3.35 0.08%
长飞光纤 601869 0.01 3.09 0.08%
艾罗能源 688717 0.02 2.34 0.06%
伟测科技 688372 0.02 2.56 0.06%
苏州天脉 301626 0.01 2.46 0.06%
联特科技 301205 0.01 2.09 0.05%
欧菲光 002456 0.24 2.07 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.22%
批发和零售业 0.00 0.32%
采矿业 0.00 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
金融业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.16%
建筑业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 10.00 1087.86 33.08%
19国开05 10.00 1066.99 32.45%
23国开07 5.00 511.20 15.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2666.05 81.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%