信澳新目标灵活配置混合A(003456)_资产配置

信澳新目标灵活配置混合A003456XIN AO XIN TARGET FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	219481.83	98.19%
银行存款和结算备付金	2542.55	1.14%
其他资产	1493.04	0.67%

资产总值：223517.42万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鄂尔多斯	600295	3.02	33.13	3.17%
长盈精密	300115	3.08	31.45	3.01%
神火股份	000933	1.58	31.44	3.01%
时代电气	688187	0.60	28.50	2.73%
联瑞新材	688300	0.60	25.84	2.47%
兖矿能源	600188	1.08	25.69	2.46%
彩讯股份	300634	1.18	22.11	2.12%
云天化	600096	1.16	22.02	2.11%
华钰矿业	601020	2.42	21.18	2.03%
中国石化	600028	3.25	20.77	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	56.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.69%
采矿业	0.01	6.47%
批发和零售业	0.00	2.82%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.89%
金融业	0.00	1.84%
科学研究和技术服务业	0.00	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.20%
建筑业	0.00	1.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德科立	688205	0.87	43.03	2.50%
隆华科技	300263	5.45	38.37	2.23%
药康生物	688046	1.89	38.00	2.21%
亚钾国际	000893	1.38	36.21	2.10%
时代电气	688187	0.99	36.12	2.10%
联瑞新材	688300	0.68	36.15	2.10%
圣泉集团	605589	1.58	35.36	2.05%
金博股份	688598	0.49	34.26	1.99%
天岳先进	688234	0.50	32.98	1.91%
万华化学	600309	0.36	27.66	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	67.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	10.80%
科学研究和技术服务业	0.01	3.23%
批发和零售业	0.00	1.61%
金融业	0.00	1.40%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.07%
房地产业	0.00	1.00%
采矿业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣泉集团	605589	1.88	43.62	2.14%
金博股份	688598	0.53	41.84	2.05%
药康生物	688046	2.40	41.20	2.02%
凯立新材	688269	0.81	40.62	1.99%
雅克科技	002409	0.61	39.41	1.93%
绝味食品	603517	1.04	39.08	1.92%
联瑞新材	688300	0.75	32.27	1.58%
德科立	688205	0.51	31.72	1.56%
阿特斯	688472	2.23	31.67	1.55%
贝泰妮	300957	0.33	30.79	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	63.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	14.05%
科学研究和技术服务业	0.01	3.57%
采矿业	0.01	3.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.04%
卫生和社会工作	0.00	1.01%
金融业	0.00	0.94%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方日升	300118	1.82	46.53	0.75%
工业富联	601138	1.84	46.37	0.75%
回天新材	300041	3.82	45.08	0.73%
中复神鹰	688295	1.23	45.03	0.73%
安科瑞	300286	1.02	38.62	0.62%
神火股份	000933	2.82	36.66	0.59%
马应龙	600993	1.07	29.76	0.48%
金山办公	688111	0.06	28.76	0.46%
德赛西威	002920	0.18	28.05	0.45%
吉大正元	003029	0.86	27.89	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	23.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.88%
建筑业	0.00	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.40%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.25%
金融业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出02	100.00	10128.49	6.00%
22河钢股MTN002	60.00	6226.68	3.69%
23南昌建投MTN001	50.00	5179.62	3.07%
21沪建工MTN002	50.00	5159.29	3.06%
21豫交投MTN003	50.00	5150.09	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42444.93	25.14%
企业债	4163.22	2.47%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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