我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.24 |
-278.68 |
-201.31 |
-233.54 |
-327.88 |
| 本期利润(万元) |
-58.26 |
-255.02 |
-232.52 |
-40.70 |
-290.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.41 |
-0.24 |
-0.02 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.43 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37.41 |
0.00 |
251.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15879.53 |
214.62 |
1044.82 |
1722.51 |
2038.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.17 |
1.38 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.66 |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.51 |
0.00 |
77.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1476.38 |
275.16 |
237.45 |
138.77 |
810.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
197071.68 |
1504.17 |
1929.58 |
2261.54 |
4628.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1504.17 |
1929.58 |
2255.82 |
4628.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
197071.68 |
0.00 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.69 |
1.10 |
1.24 |
1.71 |
2.84 |
| 应付托管费(万元) |
25.22 |
0.24 |
0.27 |
0.37 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
244999.43 |
1814.29 |
6204.79 |
4426.03 |
5478.53 |
| 负债合计(万元) |
2529.26 |
91.78 |
14.06 |
23.27 |
282.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
242470.17 |
1722.51 |
6190.73 |
4402.76 |
5196.40 |
| 未分配利润(万元) |
28080.09 |
470.65 |
2213.16 |
1333.50 |
2072.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.40 |
3.23 |
1.78 |
11.49 |
9.68 |
| 投资收益(万元) |
318.06 |
-281.36 |
120.59 |
-2601.01 |
-2509.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
569.90 |
192.84 |
151.66 |
-413.24 |
54.32 |
| 其它收入(万元) |
11.18 |
72.96 |
50.41 |
38.32 |
32.11 |
| 收入合计(万元) |
944.55 |
-12.32 |
324.44 |
-2964.45 |
-2413.02 |
| 管理人报酬(万元) |
172.09 |
17.36 |
8.69 |
45.99 |
32.11 |
| 托管费(万元) |
36.88 |
3.72 |
1.86 |
9.85 |
6.88 |
| 其它费用(万元) |
4.43 |
7.29 |
6.12 |
12.53 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
311.75 |
28.38 |
16.67 |
68.37 |
49.32 |
| 利润总额(万元) |
632.80 |
-40.70 |
307.77 |
-3032.81 |
-2462.34 |
| 净利润(万元) |
632.80 |
-40.70 |
307.77 |
-3032.81 |
-2462.34 |
