财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.09 |
1.11 |
86.10 |
6.40 |
78.15 |
| 本期利润(万元) |
5.08 |
0.58 |
78.91 |
2.69 |
75.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13.70 |
0.00 |
-24.26 |
0.00 |
-50.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125.93 |
186.25 |
194.08 |
240.78 |
326.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
3.13 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
2.05 |
| 累计净值增长率(%) |
57.29 |
0.00 |
52.52 |
0.00 |
50.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.98 |
209.74 |
368.00 |
1980.59 |
1476.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
3165.46 |
5302.21 |
13384.35 |
53355.14 |
197071.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
499.42 |
591.83 |
2175.86 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2666.05 |
4710.38 |
11208.49 |
53355.14 |
197071.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.89 |
3.30 |
9.66 |
36.89 |
117.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.71 |
2.07 |
7.90 |
25.22 |
| 资产总计(万元) |
3316.04 |
5611.95 |
13777.73 |
55478.42 |
244999.43 |
| 负债合计(万元) |
27.47 |
40.98 |
2116.00 |
7891.48 |
2529.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
3288.57 |
5570.97 |
11661.73 |
47586.94 |
242470.17 |
| 未分配利润(万元) |
558.57 |
810.81 |
1580.40 |
5709.89 |
28080.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
6.07 |
4.20 |
127.01 |
45.40 |
| 投资收益(万元) |
72.19 |
748.78 |
494.92 |
1854.35 |
318.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77.98 |
-102.15 |
13.37 |
119.77 |
569.90 |
| 其它收入(万元) |
1.63 |
25.54 |
22.47 |
184.22 |
11.18 |
| 收入合计(万元) |
152.05 |
678.24 |
534.95 |
2285.35 |
944.55 |
| 管理人报酬(万元) |
14.19 |
113.42 |
87.88 |
792.77 |
172.09 |
| 托管费(万元) |
3.04 |
24.30 |
18.83 |
169.88 |
36.88 |
| 其它费用(万元) |
5.46 |
18.04 |
12.15 |
25.68 |
4.43 |
| 费用合计(万元) |
30.74 |
221.42 |
169.86 |
1553.56 |
311.75 |
| 利润总额(万元) |
121.31 |
456.82 |
365.10 |
731.79 |
632.80 |
| 净利润(万元) |
121.31 |
456.82 |
365.10 |
731.79 |
632.80 |
