资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1751.67 81.24%
债券 171.91 7.97%
银行存款和结算备付金 143.87 6.67%
其他资产 88.83 4.12%
资产总值:2156.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.17 215.90 9.05%
新易盛 300502 0.34 206.38 8.65%
天孚通信 300394 0.64 193.72 8.12%
剑桥科技 603083 0.71 181.37 7.60%
东山精密 002384 0.69 181.02 7.59%
长芯博创 300548 0.65 180.70 7.57%
中国巨石 600176 1.88 137.01 5.74%
华正新材 603186 0.53 119.41 5.00%
中材科技 002080 1.20 108.00 4.53%
杰普特 688025 0.22 103.40 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 73.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.42 137.41 3.83%
中稀有色 600259 1.70 133.55 3.72%
招商证券 600999 8.57 132.32 3.69%
中信证券 600030 5.42 130.30 3.63%
新华保险 601336 2.08 127.98 3.57%
东方证券 600958 14.12 127.64 3.56%
光大证券 601788 8.33 126.95 3.54%
中国人寿 601628 3.49 126.83 3.54%
云铝股份 000807 4.04 125.24 3.49%
国金证券 600109 13.60 113.97 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.11 31.40%
制造业 0.05 12.70%
采矿业 0.01 3.72%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.10 111.15 4.66%
25国债13 0.60 60.76 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.91 7.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%