信澳新财富混合(003655)_资产配置

信澳新财富混合003655XIN'AO NEW WEALTH FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5787.38	78.36%
债券	1274.43	17.26%
银行存款和结算备付金	80.24	1.09%
其他资产	243.26	3.29%

资产总值：7385.31万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	30.54	537.50	7.40%
传音控股	688036	3.72	401.23	5.53%
洋河股份	002304	3.70	367.00	5.05%
万华化学	600309	4.00	365.28	5.03%
云天化	600096	16.00	362.08	4.99%
华鲁恒升	600426	13.50	353.56	4.87%
隧道股份	600820	50.00	331.00	4.56%
金山办公	688111	1.21	323.17	4.45%
东山精密	002384	10.90	256.59	3.53%
中国海油	600938	8.00	240.40	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	43.25%
金融业	0.07	9.16%
采矿业	0.06	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.25%
建筑业	0.03	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.72%
科学研究和技术服务业	0.02	2.93%
住宿和餐饮业	0.01	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	12.85	505.13	4.14%
兴业银行	601166	24.54	432.39	3.54%
陕西煤业	601225	16.44	423.66	3.47%
山外山	688410	17.98	382.91	3.14%
华泰证券	601688	30.54	378.39	3.10%
杰克股份	603337	13.95	367.16	3.01%
云天化	600096	17.83	346.20	2.84%
金山办公	688111	1.52	345.19	2.83%
中金黄金	600489	22.92	339.22	2.78%
安科瑞	300286	15.51	335.64	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	37.55%
采矿业	0.11	9.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	6.85%
金融业	0.08	6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.57%
建筑业	0.01	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
教育	0.00	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华医疗	600587	67.69	1547.39	7.37%
济川药业	600566	29.46	1102.82	5.26%
益丰药房	603939	21.95	874.11	4.17%
云天化	600096	42.91	814.37	3.88%
格力电器	000651	20.62	810.57	3.86%
金山办公	688111	2.53	737.42	3.51%
山外山	688410	28.64	710.24	3.38%
中国核电	601985	68.41	628.69	3.00%
诚意药业	603811	75.32	597.27	2.85%
老凤祥	600612	6.90	590.09	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	59.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	7.92%
采矿业	0.11	5.30%
批发和零售业	0.11	5.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.50%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
教育	0.00	0.09%
金融业	0.00	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
济川药业	600566	51.46	1617.50	6.16%
益丰药房	603939	37.89	1517.28	5.77%
新华医疗	600587	50.66	1306.52	4.97%
海泰新光	688677	19.06	1014.74	3.86%
兴瑞科技	002937	32.95	858.68	3.27%
盾安环境	002011	58.51	804.51	3.06%
明新旭腾	605068	35.08	787.24	3.00%
三利谱	002876	19.91	732.15	2.79%
江淮汽车	600418	40.85	659.73	2.51%
裕同科技	002831	23.75	653.36	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	73.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	8.35%
批发和零售业	0.18	6.79%
采矿业	0.07	2.68%
建筑业	0.03	1.01%
金融业	0.02	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
教育	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中电投MTN013	5.00	513.23	7.07%
24国债09	4.00	403.13	5.55%
24浙商银行债01	2.00	199.27	2.74%
利群转债	0.50	56.15	0.77%
盛虹转债	0.00	51.28	0.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	403.13	5.55%
金融债券	199.27	2.74%
可转债	158.80	2.19%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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