资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3230.99 84.29%
债券 111.47 2.91%
银行存款和结算备付金 371.49 9.69%
其他资产 119.04 3.11%
资产总值:3832.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 1.29 336.39 9.30%
中际旭创 300308 0.40 323.38 8.94%
剑桥科技 603083 1.57 322.89 8.92%
新易盛 300502 0.83 322.87 8.92%
长芯博创 300548 1.30 285.78 7.90%
杰普特 688025 0.48 202.43 5.59%
东山精密 002384 1.18 197.53 5.46%
光库科技 300620 0.61 164.99 4.56%
致尚科技 301486 0.79 150.68 4.16%
仕佳光子 688313 0.97 149.23 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 89.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.17 215.90 9.05%
新易盛 300502 0.34 206.38 8.65%
天孚通信 300394 0.64 193.72 8.12%
剑桥科技 603083 0.71 181.37 7.60%
东山精密 002384 0.69 181.02 7.59%
长芯博创 300548 0.65 180.70 7.57%
中国巨石 600176 1.88 137.01 5.74%
华正新材 603186 0.53 119.41 5.00%
中材科技 002080 1.20 108.00 4.53%
杰普特 688025 0.22 103.40 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 73.42%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.10 111.47 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.47 3.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%