我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1038.21 |
-2680.25 |
-1616.72 |
-3965.90 |
-2051.03 |
| 本期利润(万元) |
108.33 |
-2456.60 |
-1736.64 |
-3167.67 |
-3370.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.52 |
0.00 |
-10.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1066.02 |
0.00 |
4980.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7261.18 |
12211.53 |
20984.49 |
26275.58 |
27184.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.10 |
1.15 |
1.23 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.18 |
0.00 |
-11.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.46 |
0.00 |
78.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3757.71 |
3127.34 |
2381.20 |
2142.32 |
4316.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
8437.53 |
24446.18 |
31489.77 |
29022.51 |
87673.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
8394.50 |
24404.23 |
30135.86 |
23806.88 |
40298.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
43.03 |
41.96 |
1353.91 |
5215.63 |
47375.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.10 |
15.63 |
21.23 |
19.19 |
53.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
2.23 |
3.03 |
2.74 |
7.62 |
| 资产总计(万元) |
12264.76 |
27795.16 |
34269.80 |
32235.16 |
92364.27 |
| 负债合计(万元) |
53.23 |
1519.58 |
1550.63 |
1965.85 |
2904.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
12211.53 |
26275.58 |
32719.17 |
30269.30 |
89460.10 |
| 未分配利润(万元) |
1066.02 |
4980.76 |
12366.22 |
10718.58 |
35537.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.99 |
11.92 |
5.48 |
34.73 |
20.74 |
| 投资收益(万元) |
-2578.31 |
-3651.41 |
-95.00 |
-2557.34 |
-3099.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.65 |
798.23 |
1153.78 |
-3994.44 |
-1443.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.08 |
0.10 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-2348.67 |
-2841.15 |
1064.35 |
-6516.95 |
-4522.24 |
| 管理人报酬(万元) |
68.24 |
213.66 |
117.52 |
538.94 |
374.87 |
| 托管费(万元) |
9.75 |
30.52 |
16.79 |
76.99 |
53.55 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
21.22 |
10.51 |
21.65 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
107.93 |
326.52 |
178.47 |
793.93 |
549.77 |
| 利润总额(万元) |
-2456.60 |
-3167.67 |
885.88 |
-7310.88 |
-5072.01 |
| 净利润(万元) |
-2456.60 |
-3167.67 |
885.88 |
-7310.88 |
-5072.01 |
