财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.72 |
48.55 |
22.80 |
8.40 |
-0.09 |
| 本期利润(万元) |
-83.28 |
-78.78 |
30.96 |
32.66 |
0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.09 |
0.11 |
0.09 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.98 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
86.63 |
0.00 |
178.43 |
0.00 |
42.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
518.02 |
1064.59 |
851.03 |
481.33 |
339.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.27 |
1.24 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.10 |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
73.62 |
0.00 |
82.94 |
0.00 |
65.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.17 |
43.45 |
1340.99 |
63.53 |
3757.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1923.58 |
11810.47 |
1669.66 |
27.67 |
8437.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
1751.67 |
3241.45 |
695.26 |
17.54 |
8394.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.91 |
8569.02 |
974.40 |
10.13 |
43.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.69 |
8.34 |
0.23 |
0.05 |
7.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
1.19 |
0.03 |
0.01 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
2591.27 |
13852.41 |
5635.53 |
97.74 |
12264.76 |
| 负债合计(万元) |
205.36 |
321.32 |
1071.74 |
17.76 |
53.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
2385.91 |
13531.10 |
4563.79 |
79.98 |
12211.53 |
| 未分配利润(万元) |
397.08 |
2831.30 |
568.57 |
9.74 |
1066.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.96 |
12.84 |
0.26 |
10.07 |
5.99 |
| 投资收益(万元) |
376.70 |
782.81 |
-0.31 |
-2978.00 |
-2578.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-331.20 |
368.67 |
-0.05 |
644.45 |
223.65 |
| 其它收入(万元) |
5.16 |
12.95 |
0.30 |
0.18 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
59.62 |
1177.27 |
0.20 |
-2323.30 |
-2348.67 |
| 管理人报酬(万元) |
23.25 |
48.76 |
0.44 |
88.93 |
68.24 |
| 托管费(万元) |
3.32 |
6.97 |
0.06 |
12.70 |
9.75 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
5.09 |
0.05 |
16.05 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
44.95 |
81.61 |
0.69 |
143.10 |
107.93 |
| 利润总额(万元) |
14.67 |
1095.66 |
-0.49 |
-2466.40 |
-2456.60 |
| 净利润(万元) |
14.67 |
1095.66 |
-0.49 |
-2466.40 |
-2456.60 |
