资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21544.24 93.25%
债券 361.48 1.56%
银行存款和结算备付金 1165.38 5.04%
其他资产 33.51 0.15%
资产总值:23104.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
零点有数 301169 42.68 2149.98 9.35%
浪潮信息 000977 30.45 2007.57 8.73%
富满微 300671 28.83 1575.27 6.85%
芯朋微 688508 20.02 1533.27 6.67%
高乐股份 002348 134.82 1435.83 6.24%
华海诚科 688535 14.00 1363.06 5.93%
华通线缆 605196 36.12 1199.18 5.22%
中际旭创 300308 1.46 1180.32 5.13%
致远互联 688369 54.14 1055.10 4.59%
杰创智能 301248 19.01 1008.48 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 53.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 30.73%
租赁和商务服务业 0.21 9.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富满微 300671 31.12 2681.30 11.02%
零点有数 301169 30.86 2180.83 8.97%
华海诚科 688535 7.94 1485.64 6.11%
卡莱特 301391 25.20 1438.92 5.92%
新致软件 688590 105.69 1313.68 5.40%
浪潮信息 000977 18.15 1270.50 5.22%
新恒汇 301678 15.02 1184.18 4.87%
彩讯股份 300634 55.30 1082.22 4.45%
神州数码 000034 38.06 1056.16 4.34%
芯朋微 688508 9.13 848.81 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 40.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 34.26%
租赁和商务服务业 0.22 8.97%
批发和零售业 0.11 4.34%
综合 0.07 3.07%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.25%
房地产业 0.02 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.60 361.48 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 361.48 1.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%