资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51637.40 91.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4855.83 8.58%
其他资产 90.04 0.16%
资产总值:56583.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
零点有数 301169 70.84 3549.27 6.45%
金蝶国际 00268 274.80 3298.64 5.99%
金山办公 688111 9.20 2823.66 5.13%
阿里巴巴-W 09988 20.98 2706.00 4.92%
海天瑞声 688787 22.91 2657.79 4.83%
卡莱特 301391 30.09 2553.14 4.64%
华正新材 603186 45.16 2239.94 4.07%
歌尔股份 002241 69.73 2003.34 3.64%
中国软件 600536 42.29 1957.93 3.56%
鸿合科技 002955 63.19 1912.76 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.43 44.23%
制造业 1.53 27.82%
信息技术 0.46 8.42%
租赁和商务服务业 0.35 6.45%
非日常生活消费品 0.27 4.92%
金融业 0.05 0.99%
电信业务 0.05 0.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 253.30 4051.64 5.94%
零点有数 301169 84.83 3674.15 5.39%
捷顺科技 002609 364.33 3632.37 5.32%
深信服 300454 25.65 3219.07 4.72%
阿里巴巴-W 09988 16.94 2737.40 4.01%
用友网络 600588 174.01 2718.04 3.98%
亚信安全 688225 119.55 2618.08 3.84%
金山办公 688111 7.80 2467.50 3.62%
中国软件 600536 45.12 2244.62 3.29%
通行宝 301339 130.02 2064.72 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 48.40%
制造业 1.71 25.13%
信息技术 0.61 8.94%
租赁和商务服务业 0.37 5.39%
非日常生活消费品 0.27 4.01%
文化、体育和娱乐业 0.09 1.38%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国力转债 1.27 148.73 0.22%
航宇转债 0.77 112.17 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 260.90 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%