财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-884.79 |
4936.92 |
6001.72 |
9381.19 |
-4815.46 |
| 本期利润(万元) |
178.30 |
-1517.16 |
16895.94 |
8516.17 |
10914.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
0.41 |
0.21 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
0.00 |
28.11 |
0.00 |
17.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4029.99 |
0.00 |
-3929.59 |
0.00 |
-16845.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22342.45 |
29832.19 |
49598.65 |
62277.26 |
62627.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.44 |
1.60 |
1.67 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.90 |
0.00 |
28.29 |
0.00 |
17.25 |
| 累计净值增长率(%) |
110.79 |
0.00 |
124.01 |
0.00 |
104.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1513.14 |
3561.77 |
5310.24 |
5172.32 |
7047.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
22985.37 |
51637.40 |
63442.84 |
72098.12 |
111061.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
22985.37 |
51637.40 |
63442.84 |
71812.83 |
110920.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285.29 |
141.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.05 |
54.31 |
63.47 |
99.72 |
122.53 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
9.05 |
10.58 |
16.62 |
20.42 |
| 资产总计(万元) |
25093.02 |
56583.27 |
69336.20 |
77789.06 |
119433.54 |
| 负债合计(万元) |
770.12 |
1541.31 |
607.40 |
439.60 |
1178.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
24322.90 |
55041.96 |
68728.79 |
77349.47 |
118254.67 |
| 未分配利润(万元) |
8138.33 |
20574.46 |
21664.56 |
15273.75 |
-8541.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.68 |
20.12 |
10.69 |
61.53 |
39.48 |
| 投资收益(万元) |
-678.00 |
7667.69 |
-4706.35 |
-68257.83 |
-66894.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
545.57 |
11488.78 |
16903.70 |
34070.61 |
-5971.45 |
| 其它收入(万元) |
98.56 |
96.78 |
52.57 |
476.31 |
166.52 |
| 收入合计(万元) |
-28.18 |
19273.36 |
12260.60 |
-33649.39 |
-72660.03 |
| 管理人报酬(万元) |
242.92 |
797.06 |
406.42 |
1631.57 |
958.87 |
| 托管费(万元) |
40.49 |
132.84 |
67.74 |
271.93 |
159.81 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
22.24 |
10.96 |
22.57 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
313.33 |
988.28 |
502.62 |
1992.34 |
1181.42 |
| 利润总额(万元) |
-341.51 |
18285.08 |
11757.98 |
-35641.73 |
-73841.45 |
| 净利润(万元) |
-341.51 |
18285.08 |
11757.98 |
-35641.73 |
-73841.45 |
