资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39331.06 98.32%
债券 3.60 0.01%
银行存款和结算备付金 295.17 0.74%
其他资产 374.98 0.94%
资产总值:40004.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.50 3175.00 7.96%
新易盛 300502 5.21 3161.98 7.92%
德福科技 301511 18.03 2593.62 6.50%
东山精密 002384 9.71 2547.42 6.38%
长光华芯 688048 3.94 1979.44 4.96%
东材科技 601208 25.31 1791.69 4.49%
罗博特科 300757 2.20 1361.80 3.41%
富满微 300671 15.21 1310.82 3.29%
利和兴 301013 16.97 1226.08 3.07%
江海股份 002484 11.22 1178.10 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.74 93.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.66%
综合 0.01 0.19%
批发和零售业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佛塑科技 000973 86.93 1590.82 6.65%
新易盛 300502 3.44 1522.48 6.37%
中际旭创 300308 2.48 1412.14 5.91%
浙江荣泰 603119 17.02 1238.03 5.18%
德科立 688205 5.82 1070.66 4.48%
东山精密 002384 9.41 972.05 4.07%
德业股份 605117 7.08 930.74 3.89%
德福科技 301511 21.50 837.42 3.50%
鹏辉能源 300438 14.05 792.98 3.32%
鼎胜新材 603876 35.23 780.61 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 97.82%
采矿业 0.01 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.26%
建筑业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.04 3.60 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.60 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%