资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24724.42 98.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 184.91 0.73%
其他资产 314.86 1.25%
资产总值:25224.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 21.00 2429.07 9.66%
新易盛 300502 3.74 1610.63 6.40%
中际旭创 300308 2.37 1445.70 5.75%
伟创电气 688698 14.56 1439.36 5.72%
胜宏科技 300476 4.77 1371.76 5.45%
宁德时代 300750 2.42 888.77 3.53%
江淮汽车 600418 15.48 766.26 3.05%
麦格米特 002851 7.84 706.15 2.81%
宁波华翔 002048 21.50 676.39 2.69%
阳光电源 300274 3.83 655.08 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 95.00%
采矿业 0.06 2.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 21.90 2465.50 9.87%
新易盛 300502 4.74 1733.02 6.94%
胜宏科技 300476 4.99 1424.64 5.70%
江淮汽车 600418 25.58 1378.76 5.52%
中际旭创 300308 2.94 1186.82 4.75%
伟创电气 688698 11.62 1108.37 4.44%
沪电股份 002463 14.94 1097.28 4.39%
宁德时代 300750 2.65 1065.30 4.26%
麦格米特 002851 13.20 1022.60 4.09%
豪能股份 603809 54.71 909.87 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 96.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.55%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国微转债 0.07 9.62 0.04%
科数转债 0.01 0.94 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.56 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%