我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-907.78 |
-1878.40 |
-982.81 |
-4832.97 |
-903.45 |
| 本期利润(万元) |
1821.64 |
-743.66 |
-569.55 |
-2355.59 |
-2245.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
92.46 |
0.00 |
834.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17659.31 |
18255.33 |
18501.81 |
19071.36 |
18972.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.89 |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
466.01 |
79.62 |
992.19 |
106.25 |
3020.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
21847.23 |
23015.50 |
30894.82 |
31048.59 |
44372.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
21847.23 |
23015.50 |
30664.29 |
30963.09 |
44297.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
230.53 |
85.50 |
74.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.11 |
23.15 |
38.08 |
42.25 |
64.85 |
| 应付托管费(万元) |
3.69 |
3.86 |
6.35 |
7.04 |
10.81 |
| 资产总计(万元) |
22752.74 |
23184.07 |
31971.93 |
32008.50 |
47925.34 |
| 负债合计(万元) |
623.14 |
79.56 |
295.87 |
75.82 |
1052.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
22129.60 |
23104.51 |
31676.06 |
31932.68 |
46872.67 |
| 未分配利润(万元) |
96.30 |
997.70 |
4349.85 |
4606.46 |
15340.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
4.08 |
2.69 |
6.68 |
4.89 |
| 投资收益(万元) |
-2117.99 |
-5366.43 |
-3035.57 |
-4133.33 |
-2625.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1375.38 |
2997.43 |
3070.28 |
-13033.70 |
-6222.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
2.99 |
1.88 |
| 收入合计(万元) |
-741.47 |
-2364.68 |
37.40 |
-17157.36 |
-8841.28 |
| 管理人报酬(万元) |
129.00 |
406.94 |
242.21 |
701.69 |
421.60 |
| 托管费(万元) |
21.50 |
67.82 |
40.37 |
116.95 |
70.27 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
17.44 |
8.62 |
17.61 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
161.07 |
497.18 |
294.01 |
843.77 |
505.90 |
| 利润总额(万元) |
-902.54 |
-2861.86 |
-256.61 |
-18001.12 |
-9347.18 |
| 净利润(万元) |
-902.54 |
-2861.86 |
-256.61 |
-18001.12 |
-9347.18 |
