资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16336.74 97.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 490.45 2.91%
其他资产 13.08 0.08%
资产总值:16840.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.25 1263.94 7.54%
中际旭创 300308 1.45 1172.24 6.99%
德福科技 301511 10.60 1009.65 6.02%
华正新材 603186 4.34 922.94 5.50%
东山精密 002384 5.44 910.66 5.43%
东材科技 601208 15.40 742.59 4.43%
华盛昌 002980 6.51 683.35 4.07%
长光华芯 688048 2.10 608.98 3.63%
冰轮环境 000811 15.11 555.90 3.31%
兴森科技 002436 12.86 526.49 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 94.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.50 3175.00 7.96%
新易盛 300502 5.21 3161.98 7.92%
德福科技 301511 18.03 2593.62 6.50%
东山精密 002384 9.71 2547.42 6.38%
长光华芯 688048 3.94 1979.44 4.96%
东材科技 601208 25.31 1791.69 4.49%
罗博特科 300757 2.20 1361.80 3.41%
富满微 300671 15.21 1310.82 3.29%
利和兴 301013 16.97 1226.08 3.07%
江海股份 002484 11.22 1178.10 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.74 93.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.66%
综合 0.01 0.19%
批发和零售业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.04 3.60 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.60 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%