财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1193.53 |
443.78 |
2080.12 |
1532.44 |
204.72 |
| 本期利润(万元) |
2541.91 |
-217.08 |
2825.91 |
2373.21 |
423.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.21 |
-0.10 |
0.94 |
0.79 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
50.99 |
0.00 |
66.44 |
0.00 |
10.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3313.39 |
0.00 |
2119.86 |
0.00 |
844.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.58 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6883.35 |
4124.35 |
4341.43 |
4312.21 |
4391.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.28 |
1.96 |
2.07 |
2.05 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
58.55 |
0.00 |
80.77 |
0.00 |
10.68 |
| 累计净值增长率(%) |
227.71 |
0.00 |
106.69 |
0.00 |
26.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
142.87 |
122.09 |
154.57 |
2.45 |
466.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
39334.66 |
24724.42 |
23960.11 |
21730.59 |
21847.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
39331.06 |
24724.42 |
23960.11 |
21730.59 |
21847.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.29 |
24.16 |
22.34 |
22.25 |
22.11 |
| 应付托管费(万元) |
6.05 |
4.03 |
3.72 |
3.71 |
3.69 |
| 资产总计(万元) |
40004.81 |
25224.19 |
24246.03 |
21917.83 |
22752.74 |
| 负债合计(万元) |
101.74 |
67.01 |
136.90 |
142.19 |
623.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
39903.07 |
25157.19 |
24109.13 |
21775.64 |
22129.60 |
| 未分配利润(万元) |
27787.78 |
13041.90 |
5136.43 |
2802.94 |
96.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
1.22 |
0.41 |
2.27 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
7140.10 |
12044.22 |
1299.62 |
-945.22 |
-2117.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7816.22 |
4029.19 |
1200.69 |
2783.52 |
1375.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14956.74 |
16074.66 |
2500.72 |
1840.58 |
-741.47 |
| 管理人报酬(万元) |
171.32 |
284.56 |
134.15 |
254.39 |
129.00 |
| 托管费(万元) |
28.55 |
47.43 |
22.36 |
42.40 |
21.50 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
17.59 |
8.68 |
17.52 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
210.85 |
353.82 |
167.23 |
318.07 |
161.07 |
| 利润总额(万元) |
14745.88 |
15720.84 |
2333.49 |
1522.51 |
-902.54 |
| 净利润(万元) |
14745.88 |
15720.84 |
2333.49 |
1522.51 |
-902.54 |
