我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-208.73 |
-1026.32 |
-192.77 |
-581.98 |
-159.18 |
| 本期利润(万元) |
-121.42 |
-506.27 |
-479.23 |
-46.98 |
164.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
162.72 |
0.00 |
745.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3911.73 |
4033.15 |
4013.21 |
5518.21 |
5729.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
1.16 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.64 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
15.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.62 |
992.19 |
106.25 |
3020.78 |
150.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
23015.50 |
30894.82 |
31048.59 |
44372.22 |
70829.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
23015.50 |
30664.29 |
30963.09 |
44297.77 |
70737.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
230.53 |
85.50 |
74.45 |
92.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.15 |
38.08 |
42.25 |
64.85 |
91.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.86 |
6.35 |
7.04 |
10.81 |
15.32 |
| 资产总计(万元) |
23184.07 |
31971.93 |
32008.50 |
47925.34 |
71149.83 |
| 负债合计(万元) |
79.56 |
295.87 |
75.82 |
1052.67 |
334.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
23104.51 |
31676.06 |
31932.68 |
46872.67 |
70814.89 |
| 未分配利润(万元) |
997.70 |
4349.85 |
4606.46 |
15340.01 |
28934.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.08 |
2.69 |
6.68 |
4.89 |
17.69 |
| 投资收益(万元) |
-5366.43 |
-3035.57 |
-4133.33 |
-2625.71 |
31154.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2997.43 |
3070.28 |
-13033.70 |
-6222.35 |
-33.09 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.00 |
2.99 |
1.88 |
36.92 |
| 收入合计(万元) |
-2364.68 |
37.40 |
-17157.36 |
-8841.28 |
31175.94 |
| 管理人报酬(万元) |
406.94 |
242.21 |
701.69 |
421.60 |
1253.72 |
| 托管费(万元) |
67.82 |
40.37 |
116.95 |
70.27 |
208.95 |
| 其它费用(万元) |
17.44 |
8.62 |
17.61 |
9.75 |
20.26 |
| 费用合计(万元) |
497.18 |
294.01 |
843.77 |
505.90 |
2336.26 |
| 利润总额(万元) |
-2861.86 |
-256.61 |
-18001.12 |
-9347.18 |
28839.68 |
| 净利润(万元) |
-2861.86 |
-256.61 |
-18001.12 |
-9347.18 |
28839.68 |
