资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95840.17 91.08%
债券 97.03 0.09%
银行存款和结算备付金 9197.27 8.74%
其他资产 89.82 0.09%
资产总值:105224.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
捷捷微电 300623 80.61 2573.07 2.46%
思瑞浦 688536 7.33 2398.25 2.29%
富满微 300671 39.25 2144.89 2.05%
芯联集成 688469 241.69 2141.39 2.05%
晶合集成 688249 62.41 2047.76 1.96%
纳芯微 688052 8.49 2006.38 1.92%
世运电路 603920 44.36 1969.58 1.88%
深南电路 002916 5.13 1915.03 1.83%
圣邦股份 300661 16.70 1840.51 1.76%
立昂微 605358 39.18 1777.08 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.43 80.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 8.16%
金融业 0.07 0.64%
批发和零售业 0.04 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.40%
科学研究和技术服务业 0.04 0.38%
建筑业 0.03 0.31%
房地产业 0.03 0.30%
综合 0.02 0.23%
租赁和商务服务业 0.01 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
士兰微 600460 60.68 3316.77 2.54%
富满微 300671 34.98 3014.30 2.31%
芯联集成 688469 229.58 2435.88 1.87%
华海诚科 688535 12.94 2419.16 1.85%
甬矽电子 688362 24.43 2354.79 1.80%
兴福电子 688545 17.28 2299.80 1.76%
盛美上海 688082 5.22 2253.57 1.73%
剑桥科技 603083 8.78 2237.76 1.71%
华海清科 688120 6.88 2216.24 1.70%
兆易创新 603986 2.59 2110.85 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.11 77.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 9.72%
科学研究和技术服务业 0.12 0.90%
批发和零售业 0.03 0.26%
综合 0.02 0.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.12%
采矿业 0.01 0.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
先锋转债 0.55 97.03 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 97.03 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%