财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22063.35 |
9713.00 |
28528.67 |
9726.67 |
3969.50 |
| 本期利润(万元) |
46907.51 |
1568.45 |
24313.08 |
27152.56 |
2488.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.08 |
0.03 |
0.27 |
0.34 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
68.81 |
0.00 |
26.47 |
0.00 |
2.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37616.82 |
0.00 |
12201.36 |
0.00 |
-2368.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.94 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96170.98 |
57352.69 |
57109.87 |
87257.54 |
97047.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
1.31 |
1.27 |
1.35 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
89.08 |
0.00 |
35.34 |
0.00 |
3.90 |
| 累计净值增长率(%) |
187.40 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
16.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15594.66 |
4502.12 |
11260.52 |
9731.48 |
8181.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
115829.56 |
71994.46 |
141586.31 |
137263.72 |
137865.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
115829.56 |
71994.46 |
141098.02 |
137110.14 |
137654.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
488.29 |
153.57 |
211.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.68 |
92.41 |
140.79 |
152.63 |
143.57 |
| 应付托管费(万元) |
15.78 |
15.40 |
23.47 |
25.44 |
23.93 |
| 资产总计(万元) |
132118.68 |
76991.84 |
153605.55 |
148737.81 |
146640.69 |
| 负债合计(万元) |
1516.62 |
679.79 |
1706.28 |
727.56 |
692.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
130602.05 |
76312.05 |
151899.28 |
148010.25 |
145948.15 |
| 未分配利润(万元) |
75909.70 |
15953.57 |
-4837.12 |
-10370.53 |
-50923.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.90 |
38.69 |
22.76 |
46.74 |
20.88 |
| 投资收益(万元) |
26708.19 |
45791.35 |
6992.62 |
4316.61 |
-27360.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29672.59 |
-3383.39 |
-2462.72 |
21634.48 |
10983.63 |
| 其它收入(万元) |
31.00 |
80.17 |
24.33 |
98.90 |
7.45 |
| 收入合计(万元) |
56422.68 |
42526.81 |
4577.00 |
26096.72 |
-16348.86 |
| 管理人报酬(万元) |
486.45 |
1702.61 |
927.83 |
1765.40 |
864.35 |
| 托管费(万元) |
81.07 |
283.77 |
154.64 |
294.23 |
144.06 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
24.11 |
11.85 |
23.51 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
619.72 |
2308.91 |
1251.02 |
2284.78 |
1112.86 |
| 利润总额(万元) |
55802.96 |
40217.90 |
3325.98 |
23811.95 |
-17461.72 |
| 净利润(万元) |
55802.96 |
40217.90 |
3325.98 |
23811.95 |
-17461.72 |
