我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3794.59 |
-22298.32 |
-8877.39 |
-22211.87 |
-5720.03 |
| 本期利润(万元) |
14176.09 |
-13288.78 |
-13285.22 |
-15450.75 |
-12972.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.66 |
0.00 |
-11.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38998.01 |
0.00 |
-23023.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
137545.46 |
113143.82 |
117873.60 |
120696.54 |
118034.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.74 |
0.74 |
0.84 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.44 |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.11 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8181.71 |
8126.65 |
12561.16 |
45330.59 |
5630.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
137865.08 |
148028.43 |
155196.04 |
150886.73 |
96277.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
137654.00 |
147893.35 |
154250.66 |
150594.70 |
96139.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
211.08 |
135.08 |
945.38 |
292.03 |
138.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.57 |
198.10 |
199.76 |
295.10 |
119.54 |
| 应付托管费(万元) |
23.93 |
33.02 |
33.29 |
49.18 |
19.92 |
| 资产总计(万元) |
146640.69 |
156611.54 |
168244.48 |
198620.88 |
102690.67 |
| 负债合计(万元) |
692.54 |
487.01 |
1672.37 |
2402.34 |
939.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
145948.15 |
156124.54 |
166572.11 |
196218.54 |
101751.04 |
| 未分配利润(万元) |
-50923.74 |
-30245.89 |
-10560.96 |
-9421.02 |
27896.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.88 |
68.94 |
44.65 |
76.43 |
13.93 |
| 投资收益(万元) |
-27360.83 |
-25969.59 |
-16705.31 |
-9240.69 |
-5116.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10983.63 |
8468.48 |
16324.52 |
-32773.48 |
-8746.85 |
| 其它收入(万元) |
7.45 |
91.18 |
80.53 |
184.17 |
63.18 |
| 收入合计(万元) |
-16348.86 |
-17341.00 |
-255.60 |
-41753.57 |
-13786.16 |
| 管理人报酬(万元) |
864.35 |
2575.59 |
1361.98 |
1808.55 |
724.46 |
| 托管费(万元) |
144.06 |
429.26 |
227.00 |
301.43 |
120.74 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
23.58 |
11.82 |
21.11 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
1112.86 |
3261.55 |
1722.31 |
2174.40 |
856.08 |
| 利润总额(万元) |
-17461.72 |
-20602.55 |
-1977.91 |
-43927.97 |
-14642.24 |
| 净利润(万元) |
-17461.72 |
-20602.55 |
-1977.91 |
-43927.97 |
-14642.24 |
