资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106446.66 76.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26007.19 18.79%
其他资产 5931.00 4.29%
资产总值:138384.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永和股份 605020 447.10 10980.81 9.03%
巨化股份 600160 321.14 10966.93 9.02%
三美股份 603379 178.00 10970.08 9.02%
东岳集团 00189 1145.28 10941.45 9.00%
昊华科技 600378 358.84 10905.24 8.97%
海螺水泥 600585 261.51 6056.57 4.98%
广东宏大 002683 153.22 6000.13 4.93%
卓越新能 688196 52.38 3666.89 3.02%
中信特钢 000708 187.40 3062.12 2.52%
山高环能 000803 288.95 2432.99 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.23 67.71%
基础材料 1.21 9.99%
采矿业 0.72 5.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.24 2.00%
能源 0.12 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.94%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东岳集团 00189 1770.12 17299.15 9.69%
巨化股份 600160 450.02 17289.77 9.68%
三美股份 603379 283.71 17226.81 9.64%
昊华科技 600378 535.09 17101.48 9.57%
永和股份 605020 629.44 16925.68 9.48%
惠城环保 300779 113.16 14723.25 8.24%
广东宏大 002683 235.27 11245.95 6.30%
卓越新能 688196 142.79 8410.63 4.71%
华友钴业 603799 96.28 6572.00 3.68%
新宙邦 300037 84.35 4420.17 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.77 65.89%
基础材料 2.32 13.00%
采矿业 1.68 9.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.59%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
惠城转债 2.49 3063.26 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3063.26 1.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%