资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41135.00 72.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15001.24 26.46%
其他资产 550.91 0.97%
资产总值:56687.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 47.15 3578.14 6.47%
永和股份 605020 81.97 3337.80 6.04%
巨化股份 600160 62.74 3325.85 6.02%
东岳集团 00189 194.79 3228.03 5.84%
新宙邦 300037 25.16 2336.11 4.23%
昊华科技 600378 27.02 2036.57 3.68%
中国稀土 000831 30.73 1705.21 3.08%
宝钢股份 600019 296.97 1612.55 2.92%
君正集团 601216 362.29 1615.81 2.92%
万华化学 600309 23.41 1601.48 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.52 63.67%
基础材料 0.34 6.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 2.06%
采矿业 0.07 1.29%
能源 0.05 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永和股份 605020 447.10 10980.81 9.03%
三美股份 603379 178.00 10970.08 9.02%
巨化股份 600160 321.14 10966.93 9.02%
东岳集团 00189 1145.28 10941.45 9.00%
昊华科技 600378 358.84 10905.24 8.97%
海螺水泥 600585 261.51 6056.57 4.98%
广东宏大 002683 153.22 6000.13 4.93%
卓越新能 688196 52.38 3666.89 3.02%
中信特钢 000708 187.40 3062.12 2.52%
山高环能 000803 288.95 2432.99 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.23 67.71%
基础材料 1.21 9.99%
采矿业 0.72 5.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.24 2.00%
能源 0.12 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.94%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
惠城转债 2.49 3063.26 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3063.26 1.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%