资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33955.69 88.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4277.23 11.14%
其他资产 145.58 0.38%
资产总值:38378.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东岳集团 00189 385.19 3666.98 9.61%
巨化股份 600160 109.85 3639.33 9.54%
新宙邦 300037 54.69 3637.98 9.54%
永和股份 605020 119.33 3615.77 9.48%
三美股份 603379 73.57 3613.93 9.47%
金禾实业 002597 62.61 1329.21 3.48%
宝钢股份 600019 192.73 1142.89 3.00%
山高环能 000803 136.00 984.67 2.58%
紫金矿业 601899 32.06 955.07 2.50%
海南橡胶 601118 126.20 803.89 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 61.56%
基础材料 0.37 9.61%
采矿业 0.17 4.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 2.58%
农、林、牧、渔业 0.08 2.11%
医疗保健 0.08 2.00%
房地产 0.06 1.58%
电信业务 0.06 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.50%
房地产业 0.04 1.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 47.15 3578.14 6.47%
永和股份 605020 81.97 3337.80 6.04%
巨化股份 600160 62.74 3325.85 6.02%
东岳集团 00189 194.79 3228.03 5.84%
新宙邦 300037 25.16 2336.11 4.23%
昊华科技 600378 27.02 2036.57 3.68%
中国稀土 000831 30.73 1705.21 3.08%
宝钢股份 600019 296.97 1612.55 2.92%
君正集团 601216 362.29 1615.81 2.92%
万华化学 600309 23.41 1601.48 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.52 63.67%
基础材料 0.34 6.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 2.06%
采矿业 0.07 1.29%
能源 0.05 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
惠城转债 2.49 3063.26 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3063.26 1.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%