我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3936.43 |
-2903.72 |
-7952.78 |
-40968.47 |
-26407.63 |
| 本期利润(万元) |
2124.85 |
-3191.41 |
281.22 |
-16955.41 |
-29031.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
0.00 |
-0.13 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
-9.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10940.45 |
0.00 |
-10787.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80108.40 |
86360.10 |
96247.67 |
108217.38 |
142734.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.20 |
1.25 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
-11.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.18 |
0.00 |
23.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6527.29 |
6751.19 |
16409.49 |
25793.31 |
42071.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
100473.97 |
125913.10 |
222743.89 |
273956.96 |
446848.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
100426.43 |
125913.10 |
222365.55 |
273766.06 |
446848.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
47.54 |
0.00 |
378.34 |
190.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.55 |
178.69 |
306.97 |
453.51 |
489.91 |
| 应付托管费(万元) |
19.09 |
29.78 |
51.16 |
75.58 |
81.65 |
| 资产总计(万元) |
113602.47 |
137080.90 |
243860.85 |
302965.00 |
503925.01 |
| 负债合计(万元) |
1814.56 |
4399.87 |
7054.52 |
8128.75 |
30871.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
111787.90 |
132681.03 |
236806.33 |
294836.25 |
473053.91 |
| 未分配利润(万元) |
18490.08 |
24642.65 |
76180.85 |
82525.84 |
206188.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.62 |
105.35 |
59.37 |
207.11 |
82.70 |
| 投资收益(万元) |
-2697.97 |
-47544.60 |
-5098.40 |
-76911.83 |
-9340.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1267.75 |
28331.24 |
24479.18 |
-31385.11 |
27836.81 |
| 其它收入(万元) |
38.97 |
275.15 |
210.76 |
1105.40 |
395.05 |
| 收入合计(万元) |
-3907.13 |
-18832.86 |
19650.91 |
-106984.43 |
18973.70 |
| 管理人报酬(万元) |
683.89 |
3355.87 |
1955.37 |
6245.39 |
2388.44 |
| 托管费(万元) |
113.98 |
559.31 |
325.90 |
1040.90 |
398.07 |
| 其它费用(万元) |
12.96 |
27.81 |
14.20 |
26.37 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
869.48 |
4212.82 |
2445.44 |
7684.86 |
2819.37 |
| 利润总额(万元) |
-4776.61 |
-23045.68 |
17205.47 |
-114669.28 |
16154.33 |
| 净利润(万元) |
-4776.61 |
-23045.68 |
17205.47 |
-114669.28 |
16154.33 |
