资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63651.39 89.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6740.26 9.44%
其他资产 989.36 1.39%
资产总值:71381.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 72.00 6837.70 9.71%
影石创新 688775 49.11 6808.88 9.67%
毛戈平 01318 144.19 6493.50 9.22%
泡泡玛特 09992 46.50 6247.76 8.87%
北汽蓝谷 600733 1281.34 6240.13 8.86%
理想汽车-W 02015 155.92 6240.23 8.86%
小米集团-W 01810 326.75 6141.39 8.72%
滨江集团 002244 787.18 5982.57 8.50%
江淮汽车 600418 215.05 5554.85 7.89%
阿里巴巴-W 09988 61.72 4977.40 7.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 38.53%
非日常生活消费品 1.79 25.43%
日常消费品 0.65 9.22%
信息技术 0.61 8.72%
房地产业 0.60 8.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 467.90 13121.02 9.88%
毛戈平 01318 195.09 12988.01 9.78%
江淮汽车 600418 280.92 12978.70 9.77%
理想汽车-W 02015 216.15 12920.34 9.73%
石头科技 688169 106.03 12721.59 9.58%
滨江集团 002244 1301.66 12704.20 9.56%
北汽蓝谷 600733 1679.35 12007.35 9.04%
影石创新 688775 58.29 10973.96 8.26%
泡泡玛特 09992 84.48 10711.56 8.06%
阿里巴巴-W 09988 53.24 5593.98 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.38 40.49%
非日常生活消费品 2.98 22.46%
信息技术 1.31 9.88%
日常消费品 1.30 9.78%
房地产业 1.27 9.56%
电信业务 0.01 0.06%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
双良转债 0.13 15.30 0.01%
科数转债 0.07 8.87 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.17 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%