我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4172.52 |
-16939.66 |
-5238.80 |
-41852.46 |
-9197.59 |
| 本期利润(万元) |
35134.30 |
-29006.00 |
-19928.59 |
-25723.48 |
-21133.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.29 |
0.00 |
-12.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37937.15 |
0.00 |
-10978.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165349.37 |
133519.75 |
145913.78 |
169838.17 |
182250.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.78 |
0.83 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.10 |
0.00 |
-12.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.13 |
0.00 |
-6.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12076.34 |
11651.09 |
15927.49 |
16781.47 |
25126.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
159284.52 |
207719.86 |
255246.20 |
282558.90 |
365397.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
159284.52 |
207719.86 |
254587.23 |
281743.43 |
365266.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
658.97 |
815.47 |
131.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
174.45 |
276.69 |
327.92 |
397.89 |
451.18 |
| 应付托管费(万元) |
29.08 |
46.12 |
54.65 |
66.31 |
75.20 |
| 资产总计(万元) |
171505.03 |
220238.80 |
272043.87 |
300219.91 |
393607.57 |
| 负债合计(万元) |
1035.01 |
1127.15 |
1233.56 |
1353.48 |
6973.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
170470.02 |
219111.65 |
270810.31 |
298866.43 |
386633.97 |
| 未分配利润(万元) |
-49751.59 |
-15410.34 |
14031.30 |
19199.23 |
97131.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.33 |
125.61 |
67.24 |
190.94 |
110.01 |
| 投资收益(万元) |
-20479.74 |
-49341.49 |
-28788.96 |
-34918.39 |
-20361.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15687.78 |
20997.16 |
28443.38 |
-90645.05 |
-33710.73 |
| 其它收入(万元) |
13.57 |
67.21 |
45.42 |
342.82 |
205.69 |
| 收入合计(万元) |
-36109.62 |
-28151.51 |
-232.92 |
-125029.67 |
-53756.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1089.37 |
3976.97 |
2167.85 |
5348.42 |
2745.63 |
| 托管费(万元) |
181.56 |
662.83 |
361.31 |
891.40 |
457.61 |
| 其它费用(万元) |
13.86 |
22.14 |
10.95 |
22.05 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
1444.31 |
5133.66 |
2796.81 |
6944.34 |
3577.50 |
| 利润总额(万元) |
-37553.93 |
-33285.17 |
-3029.73 |
-131974.01 |
-57334.23 |
| 净利润(万元) |
-37553.93 |
-33285.17 |
-3029.73 |
-131974.01 |
-57334.23 |
