资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9381.71 87.28%
债券 816.59 7.60%
银行存款和结算备付金 365.19 3.40%
其他资产 184.96 1.72%
资产总值:10748.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 14.62 584.80 5.23%
TMH 00005 4.92 546.49 4.89%
汇丰控股 00005 4.92 546.49 4.89%
厦门钨业 600549 8.34 463.87 4.15%
锡业股份 000960 14.41 454.78 4.07%
山金国际 000975 15.27 453.21 4.05%
江山股份 600389 15.42 447.64 4.00%
烽火通信 600498 8.85 446.75 4.00%
亚钾国际 000893 7.30 446.03 3.99%
中金黄金 600489 16.52 441.25 3.95%
陕西煤业 601225 17.07 436.82 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 41.00%
采矿业 0.29 26.20%
金融业 0.07 6.40%
金融 0.07 6.32%
基础材料 0.03 3.00%
农、林、牧、渔业 0.01 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
非日常生活消费品 0.00 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 22.57 777.99 5.60%
TMH 00005 6.08 672.17 4.84%
汇丰控股 00005 6.08 672.17 4.84%
洛阳钼业 603993 32.08 641.59 4.62%
中国海洋石油 00883 31.70 609.86 4.39%
华新建材 600801 24.78 608.10 4.38%
中国铝业 601600 49.71 607.46 4.37%
华友钴业 603799 8.70 593.86 4.27%
光大环境 00257 136.10 592.51 4.27%
赣锋锂业 01772 11.86 556.50 4.01%
山金国际 000975 22.80 554.72 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 45.22%
采矿业 0.20 14.21%
金融 0.09 6.66%
基础材料 0.08 5.99%
能源 0.06 4.39%
工业 0.06 4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.48%
建筑业 0.04 2.79%
租赁和商务服务业 0.00 0.05%
金融业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.70 574.30 5.14%
25国债13 2.40 242.28 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 816.59 7.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%