资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12096.86 80.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1971.69 13.14%
其他资产 932.60 6.22%
资产总值:15001.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 22.57 777.99 5.60%
TMH 00005 6.08 672.17 4.84%
汇丰控股 00005 6.08 672.17 4.84%
洛阳钼业 603993 32.08 641.59 4.62%
中国海洋石油 00883 31.70 609.86 4.39%
华新建材 600801 24.78 608.10 4.38%
中国铝业 601600 49.71 607.46 4.37%
华友钴业 603799 8.70 593.86 4.27%
光大环境 00257 136.10 592.51 4.27%
赣锋锂业 01772 11.86 556.50 4.01%
山金国际 000975 22.80 554.72 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 45.22%
采矿业 0.20 14.21%
金融 0.09 6.66%
基础材料 0.08 5.99%
能源 0.06 4.39%
工业 0.06 4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.48%
建筑业 0.04 2.79%
租赁和商务服务业 0.00 0.05%
金融业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.38 869.39 6.07%
山金国际 000975 36.98 844.25 5.90%
华友钴业 603799 10.21 672.84 4.70%
洛阳钼业 603993 40.87 641.66 4.48%
光大环境 00257 157.50 638.45 4.46%
汇丰控股 00005 6.32 631.24 4.41%
TMH 00005 6.32 631.24 4.41%
中信证券 600030 20.69 618.63 4.32%
广发证券 000776 27.45 611.59 4.27%
华新建材 600801 32.90 608.65 4.25%
赣锋锂业 01772 12.62 497.05 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 26.03%
采矿业 0.33 23.30%
基础材料 0.20 13.99%
金融业 0.12 8.59%
非日常生活消费品 0.09 6.07%
工业 0.06 4.46%
金融 0.06 4.41%
电信业务 0.05 3.79%
租赁和商务服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.30 130.82 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.82 0.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%