资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6664.41 87.36%
债券 587.75 7.70%
银行存款和结算备付金 184.66 2.42%
其他资产 191.53 2.51%
资产总值:7628.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 34.68 241.72 2.61%
建设银行 601939 21.59 238.79 2.58%
工商银行 601398 28.51 236.06 2.55%
英科再生 688087 7.20 231.45 2.50%
药明康德 603259 1.31 219.22 2.37%
建发股份 600153 22.61 199.42 2.15%
陕西煤业 601225 7.27 189.24 2.04%
恒玄科技 688608 1.71 187.18 2.02%
山东黄金 01787 11.07 185.01 2.00%
世纪华通 002602 13.28 183.26 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 28.99%
金融业 0.11 11.80%
医疗保健 0.06 6.48%
采矿业 0.05 5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.47%
基础材料 0.03 3.47%
科学研究和技术服务业 0.02 2.37%
租赁和商务服务业 0.02 2.15%
电信业务 0.01 1.38%
金融 0.01 1.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 2.44 388.01 4.01%
英科再生 688087 9.00 300.74 3.11%
汇丰控股 00005 2.33 298.92 3.09%
药明康德 603259 2.34 291.35 3.01%
美的集团 000333 3.83 289.28 2.99%
建发股份 600153 34.24 271.52 2.81%
赛轮轮胎 601058 23.32 268.88 2.78%
中国海洋石油 00883 15.00 264.73 2.74%
世纪华通 002602 18.61 262.40 2.71%
恒瑞医药 600276 5.04 262.28 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 47.88%
医疗保健 0.13 13.25%
采矿业 0.04 4.40%
金融 0.03 3.09%
科学研究和技术服务业 0.03 3.01%
租赁和商务服务业 0.03 2.81%
能源 0.03 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.71%
日常消费品 0.02 2.37%
房地产 0.02 1.84%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.80 587.75 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 587.75 6.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%