资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8624.98 83.92%
债券 586.09 5.70%
银行存款和结算备付金 1037.85 10.10%
其他资产 29.14 0.28%
资产总值:10278.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 2.44 388.01 4.01%
英科再生 688087 9.00 300.74 3.11%
TMH 00005 2.33 298.92 3.09%
汇丰控股 00005 2.33 298.92 3.09%
药明康德 603259 2.34 291.35 3.01%
美的集团 000333 3.83 289.28 2.99%
建发股份 600153 34.24 271.52 2.81%
赛轮轮胎 601058 23.32 268.88 2.78%
中国海洋石油 00883 15.00 264.73 2.74%
世纪华通 002602 18.61 262.40 2.71%
恒瑞医药 600276 5.04 262.28 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 47.88%
医疗保健 0.13 13.25%
采矿业 0.04 4.40%
金融 0.03 3.09%
科学研究和技术服务业 0.03 3.01%
租赁和商务服务业 0.03 2.81%
能源 0.03 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.71%
日常消费品 0.02 2.37%
房地产 0.02 1.84%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 14.62 584.80 5.23%
汇丰控股 00005 4.92 546.49 4.89%
TMH 00005 4.92 546.49 4.89%
厦门钨业 600549 8.34 463.87 4.15%
锡业股份 000960 14.41 454.78 4.07%
山金国际 000975 15.27 453.21 4.05%
烽火通信 600498 8.85 446.75 4.00%
江山股份 600389 15.42 447.64 4.00%
亚钾国际 000893 7.30 446.03 3.99%
中金黄金 600489 16.52 441.25 3.95%
陕西煤业 601225 17.07 436.82 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 41.00%
采矿业 0.29 26.20%
金融业 0.07 6.40%
金融 0.07 6.32%
基础材料 0.03 3.00%
农、林、牧、渔业 0.01 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
非日常生活消费品 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.80 586.09 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 586.09 6.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%