我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-314.03 |
-2793.06 |
-3545.60 |
-4838.92 |
-1568.90 |
| 本期利润(万元) |
1612.84 |
373.77 |
-396.16 |
-6302.76 |
-1105.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
-19.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9524.05 |
0.00 |
-9435.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20940.51 |
21894.61 |
31867.09 |
24650.64 |
27243.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.71 |
0.69 |
0.72 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
-19.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.29 |
0.00 |
-27.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1618.08 |
728.38 |
2526.35 |
5573.11 |
3851.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
21993.21 |
25238.35 |
33589.96 |
32721.79 |
34207.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
21993.21 |
24383.90 |
33396.57 |
32721.79 |
34207.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
854.45 |
193.39 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.19 |
27.66 |
47.33 |
53.18 |
44.39 |
| 应付托管费(万元) |
5.03 |
4.61 |
7.89 |
8.86 |
7.40 |
| 资产总计(万元) |
24086.30 |
27048.86 |
37865.15 |
44931.33 |
38193.05 |
| 负债合计(万元) |
79.87 |
97.44 |
432.51 |
129.70 |
932.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
24006.43 |
26951.42 |
37432.64 |
44801.63 |
37260.33 |
| 未分配利润(万元) |
-10007.02 |
-10372.48 |
-8632.47 |
-5355.48 |
-2914.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.02 |
30.02 |
19.43 |
66.50 |
39.48 |
| 投资收益(万元) |
-2893.79 |
-5175.24 |
-885.21 |
-3290.12 |
-2965.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3410.34 |
-1933.23 |
-2647.51 |
-2027.86 |
-1388.93 |
| 其它收入(万元) |
25.59 |
7.17 |
5.85 |
13.32 |
10.20 |
| 收入合计(万元) |
556.16 |
-7071.27 |
-3507.44 |
-5238.17 |
-4304.26 |
| 管理人报酬(万元) |
191.89 |
554.19 |
332.89 |
576.31 |
286.47 |
| 托管费(万元) |
31.98 |
92.36 |
55.48 |
96.05 |
47.74 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
18.68 |
9.29 |
18.36 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
241.82 |
719.79 |
430.76 |
724.27 |
359.91 |
| 利润总额(万元) |
314.34 |
-7791.06 |
-3938.20 |
-5962.44 |
-4664.17 |
| 净利润(万元) |
314.34 |
-7791.06 |
-3938.20 |
-5962.44 |
-4664.17 |
