财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 434.27 846.31 1278.56 679.10 312.98
本期利润(万元) -452.73 -258.90 1703.49 1424.31 -27.60
加权平均份额本期利润(元) -0.04 -0.02 0.10 0.09 -0.00
加权平均净值利润率(%) -4.27 0.00 12.64 0.00 -0.19
期末可供分配利润(万元) -2124.80 0.00 -2944.29 0.00 -4642.79
期末可供分配份额利润(元) -0.20 0.00 -0.20 0.00 -0.26
期末基金资产净值(万元) 8760.95 10121.31 12744.96 13018.51 13633.41
期末基金份额净值(元) 0.80 0.82 0.87 0.85 0.76
本期净值增长率(%) -7.46 0.00 14.21 0.00 0.17
累计净值增长率(%) -19.52 0.00 -13.03 0.00 -23.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 597.21 1896.31 1766.35 1969.44 1618.08
交易性金融资产(万元) 9211.06 12096.86 13920.44 15937.16 21993.21
其中:股票投资(万元) 8624.98 12096.86 13920.44 15937.16 21993.21
其中:债券投资(万元) 586.09 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 9.80 13.65 15.39 18.61 30.19
应付托管费(万元) 1.63 2.27 2.57 3.10 5.03
资产总计(万元) 10478.05 15001.16 16392.70 18544.90 24086.30
负债合计(万元) 800.70 1109.35 875.96 415.24 79.87
所有者权益合计(万元) 9677.35 13891.81 15516.74 18129.66 24006.43
未分配利润(万元) -2390.57 -2126.44 -4898.25 -5748.67 -10007.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.94 11.83 7.88 25.24 14.02
投资收益(万元) 553.68 1663.99 467.38 -1822.90 -2893.79
公允价值变动收益(万元) -1012.45 475.87 -381.04 3930.02 3410.34
其它收入(万元) 2.23 0.86 0.46 27.84 25.59
收入合计(万元) -452.61 2152.55 94.69 2160.21 556.16
管理人报酬(万元) 69.72 182.36 95.95 316.66 191.89
托管费(万元) 11.62 30.39 15.99 52.78 31.98
其它费用(万元) 9.41 20.59 10.14 19.63 9.32
费用合计(万元) 95.14 246.81 129.72 406.32 241.82
利润总额(万元) -547.75 1905.74 -35.02 1753.89 314.34
净利润(万元) -547.75 1905.74 -35.02 1753.89 314.34