我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20319.18 86.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2992.11 12.69%
其他资产 273.93 1.16%
资产总值:23585.22万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光大环境 00257 409.70 1385.49 5.97%
中通快递-W 02057 5.14 908.92 3.92%
敏华控股 01999 127.52 742.88 3.20%
雅迪控股 01585 54.60 680.47 2.93%
中信银行 00998 143.30 640.96 2.76%
波司登 03998 152.40 612.95 2.64%
爱玛科技 603529 16.25 609.38 2.62%
阿里巴巴-W 09988 6.12 607.09 2.61%
德邦股份 603056 39.20 598.58 2.58%
承德露露 000848 69.56 592.65 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 22.08%
非日常生活消费品 0.26 11.39%
工业 0.23 9.91%
金融业 0.21 9.16%
采矿业 0.15 6.39%
金融 0.14 5.93%
农、林、牧、渔业 0.13 5.54%
日常消费品 0.09 3.81%
房地产 0.07 3.11%
建筑业 0.07 2.93%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光大环境 00257 409.70 1465.79 6.11%
重庆农村商业银行 03618 275.20 961.98 4.01%
隧道股份 600820 125.17 817.36 3.40%
承德露露 000848 99.08 778.77 3.24%
中信银行 00998 143.30 655.24 2.73%
波司登 03998 146.40 650.71 2.71%
渝农商行 601077 126.09 632.97 2.64%
中通快递-W 02057 4.22 632.42 2.63%
沪农商行 601825 92.59 622.20 2.59%
越秀地产 00123 132.50 616.74 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 23.41%
金融业 0.39 16.28%
工业 0.25 10.34%
金融 0.23 9.48%
采矿业 0.18 7.60%
非日常生活消费品 0.17 6.93%
房地产 0.10 4.27%
建筑业 0.09 3.76%
能源 0.06 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.80%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 8.50 854.45 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 854.45 3.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%