财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
151.22 |
94.87 |
32.95 |
67.95 |
-216.44 |
| 本期利润(万元) |
202.24 |
188.02 |
-7.43 |
-34.56 |
90.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.08 |
-0.00 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.03 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
4.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-309.27 |
0.00 |
-713.61 |
0.00 |
-809.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1146.85 |
1302.71 |
1883.34 |
1907.92 |
2055.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.82 |
0.74 |
0.73 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
13.30 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
4.46 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.90 |
0.00 |
-25.93 |
0.00 |
-25.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1896.31 |
1766.35 |
1969.44 |
1618.08 |
728.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
12096.86 |
13920.44 |
15937.16 |
21993.21 |
25238.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
12096.86 |
13920.44 |
15937.16 |
21993.21 |
24383.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
854.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.65 |
15.39 |
18.61 |
30.19 |
27.66 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
2.57 |
3.10 |
5.03 |
4.61 |
| 资产总计(万元) |
15001.16 |
16392.70 |
18544.90 |
24086.30 |
27048.86 |
| 负债合计(万元) |
1109.35 |
875.96 |
415.24 |
79.87 |
97.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
13891.81 |
15516.74 |
18129.66 |
24006.43 |
26951.42 |
| 未分配利润(万元) |
-2126.44 |
-4898.25 |
-5748.67 |
-10007.02 |
-10372.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.83 |
7.88 |
25.24 |
14.02 |
30.02 |
| 投资收益(万元) |
1663.99 |
467.38 |
-1822.90 |
-2893.79 |
-5175.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
475.87 |
-381.04 |
3930.02 |
3410.34 |
-1933.23 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
0.46 |
27.84 |
25.59 |
7.17 |
| 收入合计(万元) |
2152.55 |
94.69 |
2160.21 |
556.16 |
-7071.27 |
| 管理人报酬(万元) |
182.36 |
95.95 |
316.66 |
191.89 |
554.19 |
| 托管费(万元) |
30.39 |
15.99 |
52.78 |
31.98 |
92.36 |
| 其它费用(万元) |
20.59 |
10.14 |
19.63 |
9.32 |
18.68 |
| 费用合计(万元) |
246.81 |
129.72 |
406.32 |
241.82 |
719.79 |
| 利润总额(万元) |
1905.74 |
-35.02 |
1753.89 |
314.34 |
-7791.06 |
| 净利润(万元) |
1905.74 |
-35.02 |
1753.89 |
314.34 |
-7791.06 |
