资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3467.71 87.28%
债券 242.68 6.11%
银行存款和结算备付金 161.98 4.08%
其他资产 100.62 2.53%
资产总值:3972.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.66 357.08 9.20%
恺英网络 002517 15.60 341.17 8.79%
世纪华通 002602 18.96 323.46 8.33%
巨人网络 002558 7.41 320.69 8.26%
完美世界 002624 19.28 316.00 8.14%
三七互娱 002555 10.57 249.45 6.42%
万辰集团 300972 1.10 221.18 5.70%
家联科技 301193 9.50 204.91 5.28%
吉比特 603444 0.48 203.45 5.24%
神州泰岳 300002 14.88 171.42 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 55.16%
电信服务 0.06 15.89%
批发和零售业 0.02 5.70%
制造业 0.02 5.28%
非周期性消费品 0.02 4.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.49%
周期性消费品 0.00 0.70%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 0.98 238.71 8.37%
恺英网络 002517 8.30 233.06 8.17%
万辰集团 300972 1.23 223.25 7.83%
完美世界 002624 11.19 214.40 7.52%
芒果超媒 300413 5.42 193.82 6.80%
世纪华通 002602 9.25 191.57 6.72%
巨人网络 002558 4.10 185.24 6.50%
小米集团-W 01810 3.68 181.43 6.36%
吉比特 603444 0.31 176.08 6.17%
腾讯控股 00700 0.29 175.54 6.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 48.30%
电信服务 0.03 11.98%
非周期性消费品 0.02 8.37%
批发和零售业 0.02 7.83%
信息科技 0.02 6.36%
制造业 0.01 5.08%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.40 242.68 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 242.68 6.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%