资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 727.89 83.76%
债券 39.98 4.60%
银行存款和结算备付金 65.71 7.56%
其他资产 35.39 4.07%
资产总值:868.97万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥飞数据 300738 2.97 72.05 8.94%
大位科技 600589 9.20 70.93 8.80%
天马科技 603668 5.72 69.84 8.66%
杭钢股份 600126 5.81 68.91 8.55%
腾讯控股 00700 0.15 68.80 8.53%
阿里巴巴-W 09988 0.58 68.51 8.50%
科华数据 002335 1.46 64.46 7.99%
金山云 03896 9.40 63.76 7.91%
光环新网 300383 3.31 55.34 6.86%
润泽科技 300442 0.92 52.57 6.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 34.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 31.34%
电信服务 0.01 8.53%
非周期性消费品 0.01 8.50%
信息科技 0.01 7.91%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天马科技 603668 5.24 66.76 9.41%
永辉超市 601933 10.04 63.65 8.97%
家家悦 603708 4.14 47.15 6.64%
易点天下 301171 1.52 42.85 6.04%
奥飞娱乐 002292 4.88 42.21 5.95%
天娱数科 002354 7.81 41.94 5.91%
汇量科技 01860 5.40 41.71 5.88%
实丰文化 002862 1.42 41.46 5.84%
浙文互联 600986 6.93 41.44 5.84%
汤姆猫 300459 7.16 41.10 5.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 37.89%
制造业 0.02 26.83%
批发和零售业 0.01 16.01%
电信服务 0.00 5.88%
租赁和商务服务业 0.00 2.87%
非周期性消费品 0.00 1.40%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.40 39.98 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 39.98 4.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%