| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.47 | -21.80 | -4.22 | -22.52 | -19.43 |
| 本期利润(万元) | 1.54 | -42.51 | 1.90 | -37.37 | -27.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.49 | 0.04 | -0.31 | -0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -68.66 | 0.00 | -41.83 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -34.80 | 0.00 | -20.10 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 155.10 | 58.08 | 29.80 | 36.62 | 144.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.61 | 0.63 | 0.69 | 0.65 | 0.79 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -23.49 | 0.00 | -21.00 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -37.47 | 0.00 | -35.43 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 9.53 | 1.87 | 56.89 | 106.27 |
| 交易性金融资产(万元) | 685.80 | 682.89 | 998.67 | 864.61 |
| 其中：股票投资(万元) | 644.94 | 632.11 | 938.35 | 864.61 |
| 其中：债券投资(万元) | 40.86 | 50.78 | 60.31 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.78 | 0.73 | 1.08 | 1.20 |
| 应付托管费(万元) | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.16 |
| 资产总计(万元) | 732.16 | 699.18 | 1063.77 | 971.89 |
| 负债合计(万元) | 22.51 | 4.54 | 24.40 | 7.67 |
| 所有者权益合计(万元) | 709.65 | 694.64 | 1039.37 | 964.22 |
| 未分配利润(万元) | -417.36 | -376.12 | -229.40 | -66.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.33 | 0.16 | 0.83 | 0.44 |
| 投资收益(万元) | -175.53 | -175.80 | -160.83 | -39.15 |
| 公允价值变动收益(万元) | -50.66 | -29.54 | -14.91 | -17.64 |
| 其它收入(万元) | 0.90 | 0.47 | 1.86 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | -224.96 | -204.71 | -173.06 | -56.35 |
| 管理人报酬(万元) | 9.16 | 5.02 | 10.02 | 4.01 |
| 托管费(万元) | 1.53 | 0.84 | 1.48 | 0.54 |
| 其它费用(万元) | 1.31 | 1.64 | 14.21 | 5.33 |
| 费用合计(万元) | 12.24 | 7.68 | 25.89 | 9.91 |
| 利润总额(万元) | -237.20 | -212.39 | -198.95 | -66.26 |
| 净利润(万元) | -237.20 | -212.39 | -198.95 | -66.26 |