资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17687.90 85.91%
债券 1061.02 5.15%
银行存款和结算备付金 1707.36 8.29%
其他资产 132.64 0.64%
资产总值:20588.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 21.91 1866.73 9.33%
东方钽业 000962 19.65 1780.29 8.90%
紫金矿业 601899 69.96 1758.79 8.79%
洛阳钼业 603993 98.03 1720.43 8.60%
锡业股份 000960 40.08 1711.02 8.55%
中钨高新 000657 14.98 1433.89 7.17%
中稀有色 600259 9.07 921.60 4.61%
华锡有色 600301 14.81 908.15 4.54%
金诚信 603979 13.22 780.38 3.90%
翔鹭钨业 002842 13.11 631.90 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 55.70%
采矿业 0.65 32.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏桥控股 002379 58.92 1595.55 5.54%
晋控煤业 601001 75.98 1248.35 4.34%
宝丰能源 600989 39.28 1141.48 3.96%
山金国际 000975 37.24 1105.27 3.84%
紫金矿业 601899 28.43 930.23 3.23%
中国海油 600938 21.69 867.60 3.01%
东方钽业 000962 19.24 854.45 2.97%
天山铝业 002532 48.00 853.92 2.97%
华友钴业 603799 13.92 817.51 2.84%
新易盛 300502 1.35 597.83 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 37.44%
采矿业 0.83 28.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.50 1061.02 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1061.02 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%