资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14722.44 85.25%
债券 832.70 4.82%
银行存款和结算备付金 833.64 4.83%
其他资产 881.78 5.11%
资产总值:17270.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 34.03 1173.01 7.30%
云铝股份 000807 35.50 1165.82 7.25%
厦门钨业 600549 28.08 1152.96 7.17%
中孚实业 600595 120.97 949.61 5.91%
洛阳钼业 603993 45.64 912.80 5.68%
招金黄金 000506 67.55 882.20 5.49%
金诚信 603979 10.84 825.47 5.13%
南山铝业 600219 151.77 816.54 5.08%
盛达资源 000603 23.93 740.87 4.61%
天山铝业 002532 43.42 702.54 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 54.00%
采矿业 0.60 37.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 42.95 1264.45 9.46%
兴业银锡 000426 37.60 1236.66 9.25%
山金国际 000975 33.19 757.73 5.67%
金诚信 603979 10.84 755.98 5.65%
华阳股份 600348 89.14 656.96 4.91%
中国海油 600938 19.32 504.83 3.78%
华友钴业 603799 7.67 505.41 3.78%
天山铝业 002532 43.42 503.24 3.76%
洛阳钼业 603993 29.80 467.86 3.50%
中国神华 601088 12.06 464.31 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.75 56.08%
制造业 0.48 35.97%
批发和零售业 0.01 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
金融业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.30 832.70 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 832.70 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%