资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12916.62 86.44%
债券 770.16 5.15%
银行存款和结算备付金 1226.16 8.21%
其他资产 30.60 0.20%
资产总值:14943.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 44.29 1319.40 9.44%
赤峰黄金 600988 32.70 1293.61 9.26%
山金国际 000975 56.67 1289.81 9.23%
中金黄金 600489 58.75 1286.55 9.21%
金诚信 603979 8.92 644.74 4.61%
东方钽业 000962 11.70 634.96 4.54%
西部矿业 601168 17.56 620.75 4.44%
藏格矿业 000408 8.05 568.81 4.07%
高争民爆 002827 9.26 546.34 3.91%
锡业股份 000960 12.94 394.15 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.66 47.40%
制造业 0.62 44.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 21.91 1866.73 9.33%
东方钽业 000962 19.65 1780.29 8.90%
紫金矿业 601899 69.96 1758.79 8.79%
洛阳钼业 603993 98.03 1720.43 8.60%
锡业股份 000960 40.08 1711.02 8.55%
中钨高新 000657 14.98 1433.89 7.17%
中稀有色 600259 9.07 921.60 4.61%
华锡有色 600301 14.81 908.15 4.54%
金诚信 603979 13.22 780.38 3.90%
翔鹭钨业 002842 13.11 631.90 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 55.70%
采矿业 0.65 32.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.60 770.16 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 770.16 5.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%