我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16020.92 85.39%
债券 1098.53 5.85%
银行存款和结算备付金 1061.48 5.66%
其他资产 582.15 3.10%
资产总值:18763.07万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 600026 48.83 773.96 4.27%
久立特材 002318 31.74 723.67 3.99%
国电电力 600795 120.97 661.71 3.65%
中国神华 601088 12.81 558.52 3.08%
中国平安 601318 9.54 544.64 3.01%
长江电力 600900 17.36 521.67 2.88%
紫金矿业 601899 26.59 482.34 2.66%
永兴材料 002756 11.35 472.27 2.61%
北方导航 600435 41.57 453.53 2.50%
豪迈科技 002595 9.61 444.75 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 47.28%
采矿业 0.18 10.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 9.43%
金融业 0.16 8.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.77%
批发和零售业 0.04 2.04%
住宿和餐饮业 0.03 1.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 35.80 1181.40 5.84%
中远海能 600026 56.54 882.59 4.36%
中国神华 601088 19.24 853.68 4.22%
长江电力 600900 20.22 584.76 2.89%
久立特材 002318 22.27 519.56 2.57%
中国铝业 601600 66.73 509.15 2.52%
福耀玻璃 600660 10.04 480.92 2.38%
云铝股份 000807 33.64 454.53 2.25%
潍柴动力 000338 26.96 437.83 2.16%
中煤能源 601898 33.79 421.70 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 36.90%
采矿业 0.35 17.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 10.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 9.88%
金融业 0.04 1.86%
租赁和商务服务业 0.03 1.30%
批发和零售业 0.03 1.29%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 10.90 1098.53 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1098.53 6.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%