我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.98 |
1.22 |
0.81 |
-0.41 |
-0.08 |
| 本期利润(万元) |
6.33 |
0.77 |
0.70 |
-0.26 |
-0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
-6.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.21 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201.34 |
88.51 |
53.94 |
10.64 |
3.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
0.94 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2860.34 |
723.40 |
2073.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
17443.71 |
12944.69 |
13489.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
16349.98 |
12180.71 |
12478.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
1093.73 |
763.98 |
1011.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.17 |
13.41 |
19.01 |
| 应付托管费(万元) |
3.03 |
2.24 |
3.17 |
| 资产总计(万元) |
20334.04 |
13892.31 |
16174.47 |
| 负债合计(万元) |
108.91 |
572.87 |
756.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
20225.13 |
13319.44 |
15417.98 |
| 未分配利润(万元) |
14822.35 |
9455.72 |
11306.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
7.41 |
4.24 |
| 投资收益(万元) |
264.11 |
-2321.60 |
-1149.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1141.23 |
1213.36 |
1116.42 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
3.11 |
2.43 |
| 收入合计(万元) |
1407.97 |
-1097.72 |
-25.92 |
| 管理人报酬(万元) |
95.96 |
215.37 |
122.37 |
| 托管费(万元) |
15.99 |
35.89 |
20.40 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
20.08 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
121.96 |
271.35 |
152.72 |
| 利润总额(万元) |
1286.01 |
-1369.06 |
-178.64 |
| 净利润(万元) |
1286.01 |
-1369.06 |
-178.64 |
