资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11194.36 90.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 967.76 7.80%
其他资产 247.18 1.99%
资产总值:12409.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江东日 600113 7.82 259.47 2.20%
中邮科技 688648 6.73 245.98 2.09%
中科星图 688568 5.90 244.67 2.08%
三角防务 300775 10.99 242.22 2.06%
紫江企业 600210 38.66 239.69 2.03%
我爱我家 000560 115.42 238.92 2.03%
上海洗霸 603200 5.46 236.75 2.01%
利欧股份 002131 49.68 235.98 2.00%
包钢股份 600010 105.72 235.76 2.00%
中汽股份 301215 45.25 234.85 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 54.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 13.52%
租赁和商务服务业 0.09 8.02%
金融业 0.04 3.80%
采矿业 0.04 3.70%
房地产业 0.02 2.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.01%
科学研究和技术服务业 0.02 1.99%
农、林、牧、渔业 0.02 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.88%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西安银行 600928 89.25 324.87 2.09%
银邦股份 300337 23.72 322.12 2.08%
隧道股份 600820 50.44 320.80 2.07%
三湘印象 000863 55.31 315.82 2.03%
一品红 300723 9.60 311.33 2.01%
中关村 000931 60.08 310.01 2.00%
淮河能源 600575 80.65 309.70 2.00%
莱茵生物 002166 33.22 309.61 1.99%
骄成超声 688392 2.92 309.52 1.99%
天康生物 002100 42.25 307.58 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 61.59%
金融业 0.12 7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.54%
建筑业 0.06 3.98%
房地产业 0.06 3.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.82%
批发和零售业 0.03 1.93%
综合 0.03 1.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.83%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 0.10 13.63 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.63 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%