新华鑫益灵活配置混合C(000584)_财务情况

新华鑫益灵活配置混合C000584NEW CHINA XINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2373.87	1852.64	298.51	969.66	-315.82
本期利润(万元)	-101.36	372.69	913.26	-2.45	489.74
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	0.14	0.24	-0.00	0.14
加权平均净值利润率(%)	-0.73	0.00	4.95	0.00	2.97
期末可供分配利润(万元)	6568.04	0.00	6901.64	0.00	9164.94
期末可供分配份额利润(元)	3.10	0.00	2.29	0.00	2.21
期末基金资产净值(万元)	10221.50	13497.54	15124.86	17611.57	20258.91
期末基金份额净值(元)	4.83	5.12	5.02	4.90	4.89
本期净值增长率(%)	-3.72	0.00	6.64	0.00	3.86
累计净值增长率(%)	383.12	0.00	401.78	0.00	388.72

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	848.01	1543.76	3876.07	2231.41	3799.44
交易性金融资产(万元)	11194.36	16200.15	20934.81	20792.82	20810.51
其中：股票投资(万元)	11194.36	16200.15	20934.81	20780.19	20810.51
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	12.63	0.00
应付管理人报酬(万元)	13.03	17.18	20.14	24.07	25.18
应付托管费(万元)	2.17	2.86	3.36	4.01	4.20
资产总计(万元)	12409.31	17844.51	24856.55	23856.68	24770.36
负债合计(万元)	623.24	563.84	1181.64	565.82	380.01
所有者权益合计(万元)	11786.07	17280.67	23674.91	23290.86	24390.35
未分配利润(万元)	7491.32	11368.42	14802.93	12762.89	11139.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.55	7.93	3.84	13.62	7.27
投资收益(万元)	2871.05	690.55	-201.21	-574.90	-1724.01
公允价值变动收益(万元)	-2834.71	821.92	998.31	3281.39	852.86
其它收入(万元)	0.38	0.76	0.20	3.52	0.23
收入合计(万元)	39.27	1521.15	801.14	2723.62	-863.65
管理人报酬(万元)	94.36	258.79	121.34	305.73	164.80
托管费(万元)	15.73	43.13	20.22	50.95	27.47
其它费用(万元)	10.02	21.80	10.82	21.80	10.85
费用合计(万元)	154.39	415.53	193.36	479.12	256.98
利润总额(万元)	-115.12	1105.62	607.78	2244.50	-1120.62
净利润(万元)	-115.12	1105.62	607.78	2244.50	-1120.62

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