我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3645.88 |
-1558.58 |
-868.50 |
-420.91 |
-735.32 |
| 本期利润(万元) |
1767.16 |
-898.36 |
-281.45 |
-1014.20 |
-2995.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.17 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9745.44 |
0.00 |
13158.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20486.84 |
19191.64 |
22246.48 |
23690.51 |
28708.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.51 |
4.11 |
4.26 |
4.30 |
4.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.33 |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
311.46 |
0.00 |
330.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3799.44 |
4710.14 |
7706.56 |
5220.46 |
16959.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
20810.51 |
26018.16 |
37391.03 |
48185.92 |
89801.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
20810.51 |
26018.16 |
37391.03 |
48185.92 |
89801.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.18 |
32.75 |
54.79 |
67.67 |
116.61 |
| 应付托管费(万元) |
4.20 |
5.46 |
9.13 |
11.28 |
19.44 |
| 资产总计(万元) |
24770.36 |
32549.53 |
45976.32 |
53973.55 |
107359.55 |
| 负债合计(万元) |
380.01 |
2032.03 |
1618.25 |
1750.56 |
3400.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
24390.35 |
30517.50 |
44358.07 |
52222.99 |
103958.89 |
| 未分配利润(万元) |
11139.10 |
14194.82 |
23345.60 |
28693.08 |
61116.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.27 |
33.34 |
17.10 |
54.70 |
27.93 |
| 投资收益(万元) |
-1724.01 |
242.70 |
2475.39 |
-17639.72 |
-14386.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
852.86 |
-916.49 |
2475.99 |
-2995.42 |
5998.18 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
22.05 |
19.45 |
45.44 |
23.67 |
| 收入合计(万元) |
-863.65 |
-618.40 |
4987.94 |
-20534.99 |
-8336.30 |
| 管理人报酬(万元) |
164.80 |
601.19 |
348.03 |
1133.70 |
572.86 |
| 托管费(万元) |
27.47 |
100.20 |
58.00 |
188.95 |
95.48 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.80 |
10.82 |
21.80 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
256.98 |
889.10 |
509.00 |
1647.01 |
839.37 |
| 利润总额(万元) |
-1120.62 |
-1507.50 |
4478.94 |
-22182.01 |
-9175.66 |
| 净利润(万元) |
-1120.62 |
-1507.50 |
4478.94 |
-22182.01 |
-9175.66 |
