新华阿里一号保本混合(000610)_资产配置

新华阿里一号保本混合000610NEW CHINA ALI, THE 1ST GUARANTEED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	66337.64	81.66%
银行存款和结算备付金	13604.36	16.75%
其他资产	1295.02	1.59%

资产总值：81237.02万元报告期：2017-03-31

十大重仓股

2016-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北辰实业	601588	637.76	2659.46	3.08%
招商蛇口	001979	59.44	974.29	1.13%
世联行	002285	80.00	607.98	0.70%
中国石化	600028	70.00	378.70	0.44%
交通银行	601328	60.00	346.20	0.40%
中国国贸	600007	19.60	338.49	0.39%
科伦药业	002422	16.20	261.14	0.30%
首开股份	600376	15.00	177.15	0.20%
浙江医药	600216	10.00	126.80	0.15%
万达信息	300168	5.00	101.10	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.48	5.51%
制造业	0.06	0.67%
采矿业	0.04	0.44%
金融业	0.04	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	110.68	1768.62	2.07%
北辰实业	601588	349.47	1513.21	1.77%
中国武夷	000797	74.89	1316.51	1.54%
大秦铁路	601006	188.33	1194.03	1.40%
中国石化	600028	220.00	1069.20	1.25%
保利地产	600048	109.23	1048.61	1.23%
世联行	002285	85.00	692.73	0.81%
联化科技	002250	28.82	469.15	0.55%
顺鑫农业	000860	18.00	366.12	0.43%
云天化	600096	42.70	361.67	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.68	8.01%
制造业	0.13	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.40%
采矿业	0.11	1.25%
农、林、牧、渔业	0.02	0.23%
建筑业	0.02	0.22%
金融业	0.02	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国武夷	000797	90.72	1355.36	1.63%
北辰实业	601588	299.47	1278.74	1.53%
大秦铁路	601006	188.33	1212.86	1.45%
招商蛇口	001979	73.48	1047.04	1.26%
中国石化	600028	220.00	1038.40	1.25%
世联行	002285	95.00	740.03	0.89%
联化科技	002250	28.82	412.67	0.49%
云天化	600096	42.70	397.11	0.48%
保利地产	600048	44.67	385.50	0.46%
上实发展	600748	26.80	258.35	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.56	6.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.45%
采矿业	0.10	1.25%
制造业	0.09	1.04%
建筑业	0.02	0.30%
农、林、牧、渔业	0.02	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	298.33	2049.54	2.47%
中国石化	600028	220.00	1047.20	1.26%
招商蛇口	001979	48.00	722.40	0.87%
云天化	600096	42.70	413.34	0.50%
天健集团	000090	19.98	281.52	0.34%
中航飞机	000768	11.70	226.40	0.27%
首开股份	600376	20.00	201.20	0.24%
隆平高科	000998	10.00	181.30	0.22%
中国武夷	000797	10.00	154.10	0.19%
香江控股	600162	16.37	110.82	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.47%
房地产业	0.15	1.75%
采矿业	0.11	1.28%
制造业	0.07	0.84%
建筑业	0.03	0.34%
农、林、牧、渔业	0.02	0.22%

五大重仓债券

2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14兖城投小微债01	50.00	5084.50	5.83%
16宁沪高SCP006	50.00	5013.00	5.75%
16苏交通SCP015	50.00	5010.50	5.75%
16华能SCP007	50.00	5016.00	5.75%
16中节能SCP003	50.00	5005.50	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16464.44	18.89%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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