我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
729.23 |
7789.80 |
1155.68 |
5353.22 |
4650.40 |
| 本期利润(万元) |
743.67 |
4972.39 |
1967.22 |
1931.51 |
1569.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35233.87 |
0.00 |
32193.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87161.17 |
86417.49 |
85343.84 |
83376.62 |
83014.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.76 |
0.00 |
62.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
732.07 |
1016.96 |
830.41 |
671.80 |
8655.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
82389.76 |
76372.17 |
76314.95 |
111743.61 |
129180.08 |
| 其中:股票投资(万元) |
6379.61 |
9178.55 |
3200.87 |
20278.13 |
15020.80 |
| 其中:债券投资(万元) |
76010.15 |
67193.62 |
73114.08 |
91465.48 |
114159.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.95 |
20.43 |
20.67 |
21.54 |
17.84 |
| 应付托管费(万元) |
7.32 |
6.81 |
6.89 |
7.18 |
5.95 |
| 资产总计(万元) |
86562.28 |
84271.85 |
81654.24 |
115262.40 |
143584.62 |
| 负债合计(万元) |
144.79 |
895.23 |
209.13 |
28734.73 |
69319.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
86417.49 |
83376.62 |
81445.11 |
86527.67 |
74265.17 |
| 未分配利润(万元) |
35233.87 |
32193.00 |
30261.48 |
30517.72 |
18255.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2983.48 |
1753.55 |
6272.78 |
3454.57 |
4346.88 |
| 投资收益(万元) |
5374.97 |
3895.86 |
17324.67 |
12674.32 |
5525.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2817.42 |
-3421.71 |
-7378.78 |
-2799.47 |
10432.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5541.03 |
2227.70 |
16218.67 |
13329.41 |
20304.81 |
| 管理人报酬(万元) |
251.29 |
122.68 |
245.30 |
119.63 |
123.61 |
| 托管费(万元) |
83.76 |
40.89 |
81.77 |
39.88 |
41.20 |
| 其它费用(万元) |
50.27 |
24.78 |
49.67 |
24.18 |
34.52 |
| 费用合计(万元) |
568.64 |
296.19 |
1495.18 |
1066.91 |
2049.60 |
| 利润总额(万元) |
4972.39 |
1931.51 |
14723.49 |
12262.51 |
18255.22 |
| 净利润(万元) |
4972.39 |
1931.51 |
14723.49 |
12262.51 |
18255.22 |