我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) 729.23 7789.80 1155.68 5353.22 4650.40
本期利润(万元) 743.67 4972.39 1967.22 1931.51 1569.47
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.06 0.02 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.93 0.00 2.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 35233.87 0.00 32193.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.44 0.00 0.40 0.00
期末基金资产净值(万元) 87161.17 86417.49 85343.84 83376.62 83014.58
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.07 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 6.10 0.00 2.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 68.76 0.00 62.97 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 732.07 1016.96 830.41 671.80 8655.70
交易性金融资产(万元) 82389.76 76372.17 76314.95 111743.61 129180.08
其中:股票投资(万元) 6379.61 9178.55 3200.87 20278.13 15020.80
其中:债券投资(万元) 76010.15 67193.62 73114.08 91465.48 114159.28
应付管理人报酬(万元) 21.95 20.43 20.67 21.54 17.84
应付托管费(万元) 7.32 6.81 6.89 7.18 5.95
资产总计(万元) 86562.28 84271.85 81654.24 115262.40 143584.62
负债合计(万元) 144.79 895.23 209.13 28734.73 69319.46
所有者权益合计(万元) 86417.49 83376.62 81445.11 86527.67 74265.17
未分配利润(万元) 35233.87 32193.00 30261.48 30517.72 18255.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 2983.48 1753.55 6272.78 3454.57 4346.88
投资收益(万元) 5374.97 3895.86 17324.67 12674.32 5525.33
公允价值变动收益(万元) -2817.42 -3421.71 -7378.78 -2799.47 10432.61
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5541.03 2227.70 16218.67 13329.41 20304.81
管理人报酬(万元) 251.29 122.68 245.30 119.63 123.61
托管费(万元) 83.76 40.89 81.77 39.88 41.20
其它费用(万元) 50.27 24.78 49.67 24.18 34.52
费用合计(万元) 568.64 296.19 1495.18 1066.91 2049.60
利润总额(万元) 4972.39 1931.51 14723.49 12262.51 18255.22
净利润(万元) 4972.39 1931.51 14723.49 12262.51 18255.22