新华阿鑫一号保本混合(000900)_资产配置

新华阿鑫一号保本混合000900NEW CHINA XIN 1 O BREAK-EVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7032.21	10.13%
债券	51320.77	73.94%
银行存款和结算备付金	10196.21	14.69%
其他资产	861.68	1.24%

资产总值：69410.87万元报告期：2017-09-30

十大重仓股

2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	30.85	563.96	0.75%
保利地产	600048	46.28	481.31	0.64%
中国银行	601988	102.43	422.01	0.56%
大秦铁路	601006	45.15	395.02	0.52%
华夏银行	600015	40.51	375.55	0.50%
格力电器	000651	7.11	269.48	0.36%
上海医药	601607	11.13	264.23	0.35%
中国太保	601601	7.20	265.90	0.35%
招商银行	600036	10.08	257.61	0.34%
中国中铁	601390	25.09	217.04	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.24	3.16%
制造业	0.16	2.11%
房地产业	0.12	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.63%
批发和零售业	0.04	0.58%
建筑业	0.04	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.15%
采矿业	0.01	0.12%

2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	27.40	585.29	0.78%
保利地产	600048	44.67	445.37	0.60%
大秦铁路	601006	52.79	442.87	0.59%
中国银行	601988	107.82	398.93	0.53%
华夏银行	600015	40.51	373.52	0.50%
格力电器	000651	7.64	314.55	0.42%
中信证券	600030	17.24	293.42	0.39%
中国太保	601601	7.20	243.86	0.33%
启迪桑德	000826	7.03	246.89	0.33%
国电电力	600795	69.25	249.30	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.22	2.99%
制造业	0.18	2.35%
房地产业	0.13	1.69%
批发和零售业	0.05	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.50%
建筑业	0.03	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.37%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	71.77	543.27	0.74%
招商蛇口	001979	28.44	500.54	0.68%
北辰实业	601588	88.38	467.55	0.64%
格力电器	000651	11.47	363.73	0.49%
保利地产	600048	37.50	357.38	0.49%
中国银行	601988	94.27	348.80	0.47%
交通银行	601328	39.00	242.97	0.33%
中国中铁	601390	27.32	240.69	0.33%
招商银行	600036	11.00	210.87	0.29%
国电电力	600795	58.59	191.00	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.18	2.50%
制造业	0.16	2.12%
房地产业	0.15	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.93%
建筑业	0.03	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.36%
批发和零售业	0.02	0.21%
采矿业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北辰实业	601588	130.00	542.10	0.75%
大秦铁路	601006	70.00	495.60	0.68%
招商蛇口	001979	29.00	475.31	0.66%
保利地产	600048	40.00	365.20	0.50%
格力电器	000651	12.00	295.44	0.41%
光大银行	601818	66.00	258.06	0.36%
交通银行	601328	39.00	225.03	0.31%
招商银行	600036	11.00	193.60	0.27%
华夏银行	600015	11.00	119.35	0.16%
工商银行	601398	25.00	110.25	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.16	2.27%
金融业	0.11	1.56%
制造业	0.09	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.88%
批发和零售业	0.02	0.24%
建筑业	0.01	0.17%
采矿业	0.01	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17海南航空SCP001	40.00	4014.80	5.31%
16江苏银行CD218	40.00	3859.60	5.10%
17青岛银行CD155	30.00	2988.60	3.95%
17厦门国际银行CD155	30.00	2966.10	3.92%
17成都银行CD113	30.00	2966.10	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1213.05	1.60%
可转债	97.82	0.13%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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