我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1007.00 |
1469.05 |
562.81 |
1654.07 |
2055.65 |
| 本期利润(万元) |
892.31 |
2355.41 |
1102.81 |
-2234.89 |
1194.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17114.20 |
0.00 |
15384.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75628.32 |
74736.01 |
73483.41 |
72380.60 |
71947.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.15 |
0.00 |
26.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1309.08 |
1581.36 |
11663.69 |
803.15 |
1240.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
71836.49 |
66052.36 |
55831.34 |
95631.43 |
79296.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
7299.50 |
4723.84 |
4562.42 |
27210.40 |
40603.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
64536.99 |
61328.52 |
51268.92 |
68421.03 |
38692.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.43 |
24.53 |
24.31 |
37.63 |
35.48 |
| 应付托管费(万元) |
6.11 |
6.13 |
6.08 |
9.41 |
8.87 |
| 资产总计(万元) |
74878.91 |
72464.23 |
71369.70 |
112327.00 |
105147.02 |
| 负债合计(万元) |
142.90 |
83.63 |
616.32 |
175.07 |
418.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
74736.01 |
72380.60 |
70753.38 |
112151.92 |
104728.99 |
| 未分配利润(万元) |
17739.75 |
15384.34 |
13757.12 |
24646.38 |
17223.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1020.58 |
2286.50 |
1369.02 |
4200.62 |
1985.94 |
| 投资收益(万元) |
708.08 |
7.18 |
-1966.37 |
16884.63 |
8269.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
886.35 |
-3888.96 |
-2884.59 |
3364.06 |
6169.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2615.01 |
-1595.28 |
-3481.93 |
24449.31 |
16424.81 |
| 管理人报酬(万元) |
145.70 |
348.38 |
203.82 |
404.05 |
192.35 |
| 托管费(万元) |
36.42 |
87.09 |
50.95 |
101.01 |
48.09 |
| 其它费用(万元) |
24.69 |
49.74 |
24.73 |
49.18 |
23.11 |
| 费用合计(万元) |
259.60 |
639.61 |
380.18 |
1020.87 |
419.30 |
| 利润总额(万元) |
2355.41 |
-2234.89 |
-3862.11 |
23428.44 |
16005.51 |
| 净利润(万元) |
2355.41 |
-2234.89 |
-3862.11 |
23428.44 |
16005.51 |
