新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)_资产配置

新华稳健回报灵活配置混合发起001004XINHUA STEADY RETURN OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5541.77	86.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	857.49	13.39%
其他资产	2.91	0.05%

资产总值：6402.17万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦加芯彩	603062	7.04	258.23	4.30%
伊之密	300415	9.68	234.93	3.91%
格力电器	000651	4.27	204.70	3.41%
伯特利	603596	4.01	196.17	3.27%
优利德	688628	4.78	184.91	3.08%
云赛智联	600602	12.51	165.38	2.75%
纳思达	002180	5.39	163.48	2.72%
传音控股	688036	1.48	160.03	2.67%
赛力斯	601127	1.66	150.10	2.50%
宇通客车	600066	5.42	142.82	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	65.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	18.72%
采矿业	0.02	2.92%
建筑业	0.02	2.55%
房地产业	0.01	1.69%
金融业	0.00	0.80%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.50	354.75	7.23%
顺鑫农业	000860	14.00	234.36	4.78%
格力电器	000651	5.00	196.10	4.00%
五粮液	000858	1.50	192.06	3.92%
泸州老窖	000568	1.20	172.19	3.51%
口子窖	603589	4.00	156.76	3.20%
保利发展	600048	15.00	131.40	2.68%
招商积余	001914	13.00	130.26	2.66%
苏美达	600710	15.00	122.25	2.49%
中国太保	601601	4.00	111.44	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	39.09%
房地产业	0.03	6.48%
批发和零售业	0.02	3.86%
金融业	0.01	2.27%
采矿业	0.01	2.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.40	368.42	6.70%
紫燕食品	603057	17.00	326.40	5.94%
泸州老窖	000568	1.70	313.80	5.71%
太阳纸业	002078	20.00	291.20	5.30%
燕京啤酒	000729	29.24	268.72	4.89%
长虹美菱	000521	27.00	250.83	4.56%
顺鑫农业	000860	13.00	231.14	4.21%
江铃汽车	000550	7.00	211.33	3.85%
格力电器	000651	5.00	196.55	3.58%
一心堂	002727	10.00	190.80	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	66.77%
批发和零售业	0.04	7.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.36%
采矿业	0.02	3.60%
住宿和餐饮业	0.02	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.07%
房地产业	0.00	0.86%
金融业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	1.30	377.78	6.88%
紫燕食品	603057	17.00	366.86	6.68%
美的集团	000333	6.00	327.78	5.97%
格力电器	000651	8.50	273.44	4.98%
兴业银行	601166	15.00	243.15	4.43%
老白干酒	600559	10.00	225.50	4.11%
长虹美菱	000521	40.00	225.20	4.10%
顺鑫农业	000860	10.00	212.90	3.88%
一心堂	002727	8.00	185.28	3.37%
太阳纸业	002078	15.00	182.55	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	68.09%
金融业	0.05	9.35%
批发和零售业	0.03	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.79%
住宿和餐饮业	0.01	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.75%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。