资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4071.90 68.44%
债券 292.93 4.92%
银行存款和结算备付金 1578.21 26.53%
其他资产 6.81 0.11%
资产总值:5949.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松原安全 300893 12.52 295.88 5.26%
国城矿业 000688 8.92 247.98 4.41%
环旭电子 601231 7.55 226.50 4.02%
固德威 688390 2.74 170.02 3.02%
恒力石化 600346 7.04 158.61 2.82%
盛新锂能 002240 4.40 151.49 2.69%
牧原股份 002714 2.97 150.22 2.67%
宏创控股 002379 5.80 138.74 2.46%
中创智领 601717 5.45 133.80 2.38%
巨星科技 002444 3.93 133.70 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 55.31%
采矿业 0.02 4.41%
农、林、牧、渔业 0.02 2.67%
房地产业 0.01 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.07%
金融业 0.01 1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.67%
建筑业 0.00 0.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中创智领 601717 9.71 241.29 3.87%
宁德时代 300750 0.54 217.08 3.48%
松原安全 300893 5.42 216.26 3.47%
运达股份 300772 10.97 207.66 3.33%
固德威 688390 3.11 201.11 3.23%
金风科技 002202 12.89 192.96 3.10%
艾罗能源 688717 2.11 180.67 2.90%
明阳智能 601615 11.11 179.54 2.88%
恒力石化 600346 9.55 163.69 2.63%
上峰水泥 000672 14.70 161.99 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 62.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.69%
金融业 0.02 2.46%
农、林、牧、渔业 0.01 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.92%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.90 292.93 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 292.93 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%