资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2701.84 45.05%
债券 293.85 4.90%
银行存款和结算备付金 2997.88 49.99%
其他资产 3.98 0.07%
资产总值:5997.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同享科技 920167 14.10 238.46 4.02%
松原安全 300893 11.22 234.41 3.95%
申通快递 002468 15.72 232.97 3.93%
环旭电子 601231 6.74 222.42 3.75%
森特股份 603098 12.59 218.18 3.68%
万凯新材 301216 7.81 207.20 3.49%
国睿科技 600562 7.25 184.59 3.11%
深圳燃气 601139 25.08 177.06 2.99%
爱玛科技 603529 5.18 167.57 2.83%
ST京机 000821 12.89 150.43 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 32.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.93%
建筑业 0.02 3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.99%
金融业 0.01 2.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松原安全 300893 12.52 295.88 5.26%
国城矿业 000688 8.92 247.98 4.41%
环旭电子 601231 7.55 226.50 4.02%
固德威 688390 2.74 170.02 3.02%
恒力石化 600346 7.04 158.61 2.82%
盛新锂能 002240 4.40 151.49 2.69%
牧原股份 002714 2.97 150.22 2.67%
宏桥控股 002379 5.80 138.74 2.46%
中创智领 601717 5.45 133.80 2.38%
巨星科技 002444 3.93 133.70 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 55.31%
采矿业 0.02 4.41%
农、林、牧、渔业 0.02 2.67%
房地产业 0.01 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.07%
金融业 0.01 1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.67%
建筑业 0.00 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.90 293.85 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.85 4.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%