资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4540.49 72.06%
债券 291.84 4.63%
银行存款和结算备付金 1465.30 23.25%
其他资产 3.66 0.06%
资产总值:6301.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中创智领 601717 9.71 241.29 3.87%
宁德时代 300750 0.54 217.08 3.48%
松原安全 300893 5.42 216.26 3.47%
运达股份 300772 10.97 207.66 3.33%
固德威 688390 3.11 201.11 3.23%
金风科技 002202 12.89 192.96 3.10%
艾罗能源 688717 2.11 180.67 2.90%
明阳智能 601615 11.11 179.54 2.88%
恒力石化 600346 9.55 163.69 2.63%
上峰水泥 000672 14.70 161.99 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 62.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.69%
金融业 0.02 2.46%
农、林、牧、渔业 0.01 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 2.06 164.19 3.12%
松原安全 300893 6.42 157.42 2.99%
宏创控股 002379 11.66 154.84 2.94%
锦江在线 600650 8.94 139.29 2.65%
软控股份 002073 15.27 135.75 2.58%
固德威 688390 3.04 132.21 2.51%
山煤国际 600546 14.63 127.72 2.43%
宇通客车 600066 5.00 124.30 2.36%
长飞光纤 601869 2.74 111.57 2.12%
华友钴业 603799 2.82 104.40 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 45.62%
采矿业 0.04 7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.55%
金融业 0.02 3.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.53%
房地产业 0.01 1.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.90 291.84 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 291.84 4.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%