资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2227.22 45.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2618.86 53.73%
其他资产 28.36 0.58%
资产总值:4874.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 9.88 320.11 6.61%
松原安全 300893 12.56 203.41 4.20%
中国国航 601111 30.07 181.92 3.76%
爱玛科技 603529 9.21 179.69 3.71%
三夫户外 002780 14.05 170.57 3.52%
万凯新材 301216 6.78 155.87 3.22%
同享科技 920167 7.61 129.77 2.68%
海通发展 603162 13.20 118.38 2.45%
宏华数科 688789 2.14 113.56 2.35%
通威股份 600438 6.65 80.53 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 34.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.79%
批发和零售业 0.02 3.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同享科技 920167 14.10 238.46 4.02%
松原安全 300893 11.22 234.41 3.95%
申通快递 002468 15.72 232.97 3.93%
环旭电子 601231 6.74 222.42 3.75%
森特股份 603098 12.59 218.18 3.68%
万凯新材 301216 7.81 207.20 3.49%
国睿科技 600562 7.25 184.59 3.11%
深圳燃气 601139 25.08 177.06 2.99%
爱玛科技 603529 5.18 167.57 2.83%
ST京机 000821 12.89 150.43 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 32.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.93%
建筑业 0.02 3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.99%
金融业 0.01 2.16%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.90 293.85 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.85 4.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%