新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)_资产配置

新华稳健回报灵活配置混合发起001004XINHUA STEADY RETURN OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4992.38	88.26%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	557.89	9.86%
其他资产	106.19	1.88%

资产总值：5656.45万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.40	368.42	6.70%
紫燕食品	603057	17.00	326.40	5.94%
泸州老窖	000568	1.70	313.80	5.71%
太阳纸业	002078	20.00	291.20	5.30%
燕京啤酒	000729	29.24	268.72	4.89%
长虹美菱	000521	27.00	250.83	4.56%
顺鑫农业	000860	13.00	231.14	4.21%
江铃汽车	000550	7.00	211.33	3.85%
格力电器	000651	5.00	196.55	3.58%
一心堂	002727	10.00	190.80	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	66.77%
批发和零售业	0.04	7.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.36%
采矿业	0.02	3.60%
住宿和餐饮业	0.02	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.07%
房地产业	0.00	0.86%
金融业	0.00	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	1.30	377.78	6.88%
紫燕食品	603057	17.00	366.86	6.68%
美的集团	000333	6.00	327.78	5.97%
格力电器	000651	8.50	273.44	4.98%
兴业银行	601166	15.00	243.15	4.43%
老白干酒	600559	10.00	225.50	4.11%
长虹美菱	000521	40.00	225.20	4.10%
顺鑫农业	000860	10.00	212.90	3.88%
一心堂	002727	8.00	185.28	3.37%
太阳纸业	002078	15.00	182.55	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	68.09%
金融业	0.05	9.35%
批发和零售业	0.03	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.79%
住宿和餐饮业	0.01	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长虹美菱	000521	50.00	308.00	4.81%
中国平安	601318	6.00	289.80	4.53%
顺鑫农业	000860	12.20	282.31	4.41%
中百集团	000759	60.00	273.00	4.27%
兴业银行	601166	15.00	244.35	3.82%
老白干酒	600559	10.00	232.00	3.63%
紫燕食品	603057	10.00	225.40	3.52%
燕京啤酒	000729	20.24	203.82	3.19%
美的集团	000333	3.50	194.18	3.04%
格力电器	000651	5.00	181.50	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	70.72%
金融业	0.06	9.50%
批发和零售业	0.04	5.93%
采矿业	0.03	5.01%
建筑业	0.01	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺鑫农业	000860	10.00	336.90	5.03%
五粮液	000858	2.05	335.32	5.01%
格力电器	000651	9.00	328.59	4.91%
紫燕食品	603057	11.50	289.00	4.32%
长虹美菱	000521	35.00	267.40	4.00%
古井贡酒	000596	1.00	247.38	3.70%
美的集团	000333	3.50	206.22	3.08%
中百集团	000759	45.00	202.95	3.03%
公牛集团	603195	2.00	191.74	2.87%
老凤祥	600612	2.70	188.68	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	66.40%
金融业	0.07	10.19%
批发和零售业	0.06	9.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%

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