资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3795.46 82.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 801.07 17.40%
其他资产 6.76 0.15%
资产总值:4603.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 13.35 316.93 6.94%
壹石通 688733 8.37 231.07 5.06%
华兴源创 688001 3.53 214.34 4.69%
帝尔激光 300776 1.59 204.97 4.49%
长鑫科技 688825 3.60 196.97 4.31%
爱玛科技 603529 7.96 176.95 3.87%
三夫户外 002780 11.58 167.91 3.68%
东来技术 688129 6.93 156.70 3.43%
彩虹股份 600707 15.15 152.71 3.34%
概伦电子 688206 4.43 152.22 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 71.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.21%
批发和零售业 0.02 3.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 9.88 320.11 6.61%
松原安全 300893 12.56 203.41 4.20%
中国国航 601111 30.07 181.92 3.76%
爱玛科技 603529 9.21 179.69 3.71%
三夫户外 002780 14.05 170.57 3.52%
万凯新材 301216 6.78 155.87 3.22%
同享科技 920167 7.61 129.77 2.68%
海通发展 603162 13.20 118.38 2.45%
宏华数科 688789 2.14 113.56 2.35%
通威股份 600438 6.65 80.53 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 34.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.79%
批发和零售业 0.02 3.52%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.90 293.85 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.85 4.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%