财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
480.13 |
485.18 |
1265.60 |
462.92 |
470.21 |
| 本期利润(万元) |
-196.25 |
310.33 |
1150.43 |
962.88 |
162.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.08 |
0.27 |
0.23 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.37 |
0.00 |
20.04 |
0.00 |
2.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1493.10 |
0.00 |
1903.56 |
0.00 |
1113.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4839.68 |
5929.79 |
5628.61 |
6234.06 |
5259.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.59 |
1.51 |
1.50 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.29 |
0.00 |
22.38 |
0.00 |
2.74 |
| 累计净值增长率(%) |
44.62 |
0.00 |
51.10 |
0.00 |
26.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2605.94 |
1565.83 |
1691.03 |
1615.28 |
2239.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
2227.22 |
4364.83 |
3764.30 |
4366.12 |
2704.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
2227.22 |
4071.90 |
3764.30 |
4366.12 |
2704.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
292.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.29 |
4.89 |
4.29 |
5.10 |
4.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.95 |
0.86 |
1.02 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
4874.44 |
5949.85 |
5490.84 |
6003.81 |
4967.12 |
| 负债合计(万元) |
34.76 |
321.24 |
231.25 |
62.99 |
62.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
4839.68 |
5628.61 |
5259.59 |
5940.82 |
4904.80 |
| 未分配利润(万元) |
1493.10 |
1903.56 |
1113.21 |
1129.24 |
135.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.02 |
6.21 |
3.02 |
4.93 |
1.73 |
| 投资收益(万元) |
522.29 |
1351.64 |
513.66 |
24.03 |
-527.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-676.37 |
-115.17 |
-307.94 |
790.76 |
251.22 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-150.05 |
1243.15 |
209.22 |
819.72 |
-274.21 |
| 管理人报酬(万元) |
31.31 |
61.29 |
31.40 |
54.92 |
27.31 |
| 托管费(万元) |
5.78 |
11.51 |
5.65 |
10.94 |
5.43 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
19.92 |
9.89 |
19.85 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
46.19 |
92.72 |
46.95 |
85.71 |
42.62 |
| 利润总额(万元) |
-196.25 |
1150.43 |
162.28 |
734.01 |
-316.83 |
| 净利润(万元) |
-196.25 |
1150.43 |
162.28 |
734.01 |
-316.83 |
