我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-382.33 |
458.35 |
13.89 |
878.12 |
456.65 |
| 本期利润(万元) |
27.03 |
-512.50 |
-279.09 |
231.00 |
617.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.09 |
-0.05 |
0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.58 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
483.93 |
0.00 |
1279.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5494.95 |
5490.98 |
6397.65 |
6692.19 |
7549.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.18 |
1.24 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.29 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.66 |
0.00 |
23.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
795.84 |
744.93 |
498.92 |
595.03 |
849.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
4782.78 |
5930.53 |
6488.01 |
7805.16 |
8845.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
4782.78 |
5930.53 |
6488.01 |
7805.16 |
8845.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.67 |
5.53 |
5.85 |
6.49 |
9.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.38 |
1.46 |
1.59 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
5596.42 |
6822.77 |
7024.09 |
8485.43 |
9833.63 |
| 负债合计(万元) |
105.43 |
130.58 |
107.98 |
118.26 |
113.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
5490.98 |
6692.19 |
6916.11 |
8367.17 |
9720.30 |
| 未分配利润(万元) |
483.93 |
1279.93 |
1131.93 |
2185.68 |
3325.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.90 |
1.37 |
3.23 |
1.89 |
6.25 |
| 投资收益(万元) |
559.13 |
931.70 |
-2059.38 |
-1470.86 |
2769.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-970.85 |
-647.12 |
71.17 |
432.93 |
-3617.23 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-408.80 |
285.96 |
-1984.97 |
-1036.02 |
-841.20 |
| 管理人报酬(万元) |
67.99 |
36.08 |
77.44 |
40.37 |
137.38 |
| 托管费(万元) |
15.82 |
9.00 |
19.23 |
10.09 |
34.34 |
| 其它费用(万元) |
19.89 |
9.87 |
19.87 |
9.87 |
24.89 |
| 费用合计(万元) |
103.70 |
54.95 |
116.53 |
60.34 |
356.67 |
| 利润总额(万元) |
-512.50 |
231.00 |
-2101.50 |
-1096.36 |
-1197.86 |
| 净利润(万元) |
-512.50 |
231.00 |
-2101.50 |
-1096.36 |
-1197.86 |
