新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)_资产配置

新华战略新兴产业灵活配置混合001294XINHUA STRATEGIC EMERGING INDUSTRIES FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5909.94	91.96%
债券	286.18	4.45%
银行存款和结算备付金	226.91	3.53%
其他资产	3.83	0.06%

资产总值：6426.87万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	7.08	488.45	7.71%
恒瑞医药	600276	9.04	472.58	7.46%
康龙化成	300759	15.40	467.39	7.37%
微电生理	688351	21.11	463.58	7.31%
澳华内镜	688212	9.39	459.31	7.25%
开立医疗	300633	9.11	330.78	5.22%
联影医疗	688271	2.31	295.91	4.67%
诺泰生物	688076	3.71	255.31	4.03%
贝达药业	300558	4.98	228.93	3.61%
新华医疗	600587	11.46	218.94	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	67.66%
科学研究和技术服务业	0.14	22.60%
批发和零售业	0.02	2.98%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	10.99	422.52	7.47%
开立医疗	300633	10.36	410.05	7.25%
华东医药	000963	9.92	275.89	4.88%
迪瑞医疗	300396	13.26	269.31	4.76%
澳华内镜	688212	6.32	252.98	4.47%
甘李药业	603087	4.89	226.50	4.00%
太极集团	600129	6.53	188.85	3.34%
康龙化成	300759	9.40	174.65	3.09%
迈瑞医疗	300760	0.59	171.64	3.03%
联影医疗	688271	1.55	170.47	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	73.57%
科学研究和技术服务业	0.05	8.82%
批发和零售业	0.04	6.86%
房地产业	0.01	1.10%
卫生和社会工作	0.00	0.83%
租赁和商务服务业	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	11.17	513.30	7.97%
开立医疗	300633	13.17	500.46	7.77%
药明康德	603259	8.73	403.15	6.26%
智飞生物	300122	6.51	292.56	4.54%
华东医药	000963	9.43	292.35	4.54%
迪瑞医疗	300396	13.01	286.48	4.45%
太极集团	600129	7.09	235.74	3.66%
甘李药业	603087	5.74	230.06	3.57%
迈瑞医疗	300760	0.72	202.65	3.15%
联影医疗	688271	1.47	190.78	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	77.19%
批发和零售业	0.06	8.72%
科学研究和技术服务业	0.04	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.17%
卫生和社会工作	0.01	0.91%
金融业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	14.10	637.56	8.49%
开立医疗	300633	12.55	593.62	7.91%
药明康德	603259	7.99	581.35	7.74%
华东医药	000963	9.73	403.43	5.37%
澳华内镜	688212	6.38	395.61	5.27%
海泰新光	688677	6.38	339.59	4.52%
荣昌生物	688331	4.25	263.79	3.51%
智飞生物	300122	4.24	259.11	3.45%
百济神州	688235	1.83	253.85	3.38%
百克生物	688276	4.17	228.67	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	77.27%
科学研究和技术服务业	0.06	7.74%
批发和零售业	0.05	6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.80	286.18	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	286.18	4.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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