资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4186.30 91.61%
债券 240.99 5.27%
银行存款和结算备付金 130.19 2.85%
其他资产 12.40 0.27%
资产总值:4569.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 11.56 425.29 9.46%
科创新源 300731 9.05 388.51 8.64%
中石科技 300684 3.38 365.38 8.13%
申菱环境 301018 4.13 364.72 8.11%
鼎通科技 688668 1.41 291.04 6.47%
金富科技 003018 6.11 266.17 5.92%
四方达 300179 5.67 222.04 4.94%
英维克 002837 3.52 189.90 4.22%
五洋自控 300420 25.70 183.75 4.09%
飞龙股份 002536 3.99 181.07 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 93.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 1.79 568.50 7.81%
江波龙 301308 0.80 563.04 7.73%
三环集团 300408 2.91 485.68 6.67%
中微公司 688012 1.04 485.65 6.67%
德明利 001309 0.42 396.02 5.44%
精智达 688627 0.52 374.52 5.14%
中控技术 688777 2.76 324.66 4.46%
阳光电源 300274 1.86 295.78 4.06%
海光信息 688041 0.80 294.80 4.05%
新宙邦 300037 2.34 217.27 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 79.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.68%
采矿业 0.02 2.49%
批发和零售业 0.01 1.37%
建筑业 0.01 1.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.40 240.99 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 240.99 5.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%