资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4237.25 93.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 282.44 6.22%
其他资产 20.48 0.45%
资产总值:4540.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 2.89 293.97 6.57%
东阳光 600673 9.35 283.31 6.33%
昆仑万维 300418 5.70 279.30 6.24%
首都在线 300846 9.62 270.90 6.05%
东方国信 300166 19.12 270.55 6.05%
豫能控股 001896 19.42 266.49 5.96%
网宿科技 300017 15.43 260.77 5.83%
海光信息 688041 0.95 200.36 4.48%
并行科技 920493 1.14 162.34 3.63%
中文在线 300364 5.35 142.74 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 47.37%
制造业 0.11 24.63%
综合 0.03 6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.96%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.87%
租赁和商务服务业 0.01 2.85%
科学研究和技术服务业 0.01 1.51%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 8.14 484.66 9.15%
百济神州 688235 1.26 337.79 6.38%
泰格医药 300347 5.44 308.45 5.82%
澳华内镜 688212 6.47 282.69 5.34%
乐普医疗 300003 16.72 264.34 4.99%
华东医药 000963 6.68 263.55 4.98%
开立医疗 300633 9.26 244.65 4.62%
心脉医疗 688016 2.47 226.38 4.28%
君实生物 688180 5.63 192.37 3.63%
泽璟制药 688266 2.01 186.38 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 68.66%
科学研究和技术服务业 0.08 15.72%
批发和零售业 0.03 4.98%
卫生和社会工作 0.01 2.76%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 2.80 283.56 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.56 4.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%