资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6884.00 90.85%
债券 280.46 3.70%
银行存款和结算备付金 336.21 4.44%
其他资产 76.37 1.01%
资产总值:7577.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 1.79 568.50 7.81%
江波龙 301308 0.80 563.04 7.73%
中微公司 688012 1.04 485.65 6.67%
三环集团 300408 2.91 485.68 6.67%
德明利 001309 0.42 396.02 5.44%
精智达 688627 0.52 374.52 5.14%
中控技术 688777 2.76 324.66 4.46%
阳光电源 300274 1.86 295.78 4.06%
海光信息 688041 0.80 294.80 4.05%
新宙邦 300037 2.34 217.27 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 79.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.68%
采矿业 0.02 2.49%
批发和零售业 0.01 1.37%
建筑业 0.01 1.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 2.89 293.97 6.57%
东阳光 600673 9.35 283.31 6.33%
昆仑万维 300418 5.70 279.30 6.24%
东方国信 300166 19.12 270.55 6.05%
首都在线 300846 9.62 270.90 6.05%
豫能控股 001896 19.42 266.49 5.96%
网宿科技 300017 15.43 260.77 5.83%
海光信息 688041 0.95 200.36 4.48%
并行科技 920493 1.14 162.34 3.63%
中文在线 300364 5.35 142.74 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 47.37%
制造业 0.11 24.63%
综合 0.03 6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.96%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.87%
租赁和商务服务业 0.01 2.85%
科学研究和技术服务业 0.01 1.51%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.80 280.46 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 280.46 3.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%