财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1155.83 |
166.28 |
492.56 |
347.60 |
99.20 |
| 本期利润(万元) |
2160.83 |
-538.06 |
1081.41 |
1054.11 |
880.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.10 |
0.18 |
0.18 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.63 |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
15.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1339.21 |
0.00 |
-173.91 |
0.00 |
-296.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7283.73 |
4474.56 |
5295.42 |
6354.16 |
6006.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
0.86 |
0.97 |
1.12 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
43.02 |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
16.49 |
| 累计净值增长率(%) |
38.47 |
0.00 |
-3.18 |
0.00 |
-4.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
276.79 |
622.96 |
445.37 |
216.73 |
248.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
7164.46 |
4878.09 |
5877.22 |
5405.65 |
5525.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
6884.00 |
4878.09 |
5593.66 |
5103.32 |
5199.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
280.46 |
0.00 |
283.56 |
302.33 |
325.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.79 |
5.45 |
5.99 |
6.02 |
5.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
0.91 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
7577.05 |
5504.54 |
6329.89 |
5647.44 |
5821.72 |
| 负债合计(万元) |
293.32 |
209.12 |
323.32 |
87.95 |
165.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
7283.73 |
5295.42 |
6006.57 |
5559.49 |
5656.03 |
| 未分配利润(万元) |
2023.52 |
-173.91 |
-296.16 |
-1236.32 |
-1381.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
1.27 |
0.46 |
1.45 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
1193.70 |
592.47 |
147.63 |
-1360.65 |
-852.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1005.01 |
588.85 |
781.20 |
-88.45 |
-758.73 |
| 其它收入(万元) |
7.49 |
1.45 |
0.58 |
0.95 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
2206.84 |
1184.03 |
929.86 |
-1446.70 |
-1609.91 |
| 管理人报酬(万元) |
31.60 |
70.84 |
33.89 |
73.25 |
38.84 |
| 托管费(万元) |
5.27 |
11.81 |
5.65 |
12.21 |
6.47 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
19.98 |
9.92 |
19.92 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
46.01 |
102.63 |
49.46 |
105.38 |
55.25 |
| 利润总额(万元) |
2160.83 |
1081.41 |
880.40 |
-1552.09 |
-1665.16 |
| 净利润(万元) |
2160.83 |
1081.41 |
880.40 |
-1552.09 |
-1665.16 |
