我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-912.83 |
-906.43 |
-453.86 |
-1733.32 |
-1329.11 |
| 本期利润(万元) |
727.28 |
-1665.16 |
-964.74 |
-2667.49 |
-464.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.23 |
-0.13 |
-0.31 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.56 |
0.00 |
-25.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1381.88 |
0.00 |
264.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6338.25 |
5656.03 |
6437.33 |
7507.57 |
8185.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.80 |
0.90 |
1.04 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.46 |
0.00 |
-21.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.63 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
248.55 |
734.50 |
589.31 |
666.73 |
871.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
5525.11 |
6916.62 |
8841.25 |
11806.47 |
10468.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
5199.29 |
6916.62 |
8841.25 |
11704.45 |
10468.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
325.82 |
0.00 |
0.00 |
102.02 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.99 |
7.85 |
13.82 |
15.60 |
12.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.31 |
2.30 |
2.60 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
5821.72 |
7784.01 |
9541.81 |
12601.22 |
11394.55 |
| 负债合计(万元) |
165.69 |
276.44 |
116.72 |
200.41 |
256.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
5656.03 |
7507.57 |
9425.09 |
12400.81 |
11137.84 |
| 未分配利润(万元) |
-1381.88 |
264.14 |
1182.09 |
3020.99 |
3006.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
3.44 |
1.68 |
3.04 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
-852.58 |
-1555.10 |
-271.69 |
-2178.09 |
-1733.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-758.73 |
-934.18 |
-1436.07 |
298.91 |
64.90 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
15.29 |
13.20 |
26.86 |
2.40 |
| 收入合计(万元) |
-1609.91 |
-2470.55 |
-1692.89 |
-1849.28 |
-1664.88 |
| 管理人报酬(万元) |
38.84 |
148.22 |
96.11 |
166.07 |
78.54 |
| 托管费(万元) |
6.47 |
24.70 |
16.02 |
27.68 |
13.09 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
24.01 |
11.94 |
23.98 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
55.25 |
196.94 |
124.07 |
217.73 |
103.53 |
| 利润总额(万元) |
-1665.16 |
-2667.49 |
-1816.96 |
-2067.01 |
-1768.42 |
| 净利润(万元) |
-1665.16 |
-2667.49 |
-1816.96 |
-2067.01 |
-1768.42 |
