我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10451.95 8.37%
债券 111670.08 89.40%
银行存款和结算备付金 1469.27 1.18%
其他资产 1317.07 1.05%
资产总值:124908.37万元报告期:2017-09-30
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利地产 600048 116.00 1206.40 0.97%
通化东宝 600867 58.96 1137.93 0.91%
中国石化 600028 180.00 1062.00 0.85%
上海医药 601607 41.00 973.34 0.78%
招商蛇口 001979 52.70 963.36 0.77%
广生堂 300436 19.68 794.88 0.64%
科伦药业 002422 42.00 765.24 0.61%
金牌厨柜 603180 7.94 665.93 0.53%
国药一致 000028 9.11 616.47 0.50%
招商银行 600036 22.07 563.89 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 3.62%
房地产业 0.25 2.04%
批发和零售业 0.16 1.28%
采矿业 0.11 0.86%
金融业 0.06 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.13%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通化东宝 600867 66.96 1221.35 0.99%
保利地产 600048 120.00 1196.40 0.97%
上海医药 601607 41.00 1184.08 0.96%
招商蛇口 001979 52.70 1125.67 0.91%
中国石化 600028 180.00 1067.40 0.87%
金牌厨柜 603180 12.87 850.71 0.69%
科伦药业 002422 45.00 743.40 0.60%
招商银行 600036 22.07 527.69 0.43%
广生堂 300436 11.88 446.81 0.36%
华海药业 600521 19.43 408.89 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 3.75%
房地产业 0.32 2.62%
批发和零售业 0.12 0.96%
采矿业 0.11 0.87%
金融业 0.05 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.16%
五大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17上海银行CD179 150.00 14833.50 11.91%
17光大银行CD183 100.00 9889.00 7.94%
17华侨城SCP002 50.00 5009.00 4.02%
17恒丰银行CD244 50.00 4945.50 3.97%
17恒丰银行CD220 50.00 4945.50 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3030.60 2.43%
可转债 101.58 0.08%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%