我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1475.11 |
4035.32 |
1066.61 |
3151.21 |
864.71 |
| 本期利润(万元) |
1461.17 |
5195.41 |
2309.03 |
2989.85 |
1674.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7341.07 |
0.00 |
3188.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124502.12 |
123040.96 |
120154.58 |
117845.55 |
117212.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1268.99 |
3157.91 |
1374.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
120543.66 |
115585.02 |
97321.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
10810.04 |
12416.82 |
8836.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
109733.62 |
103168.20 |
88484.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.48 |
79.89 |
75.58 |
| 应付托管费(万元) |
10.06 |
9.99 |
9.45 |
| 资产总计(万元) |
123204.84 |
119696.71 |
115678.29 |
| 负债合计(万元) |
163.88 |
1851.16 |
140.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
123040.96 |
117845.55 |
115537.79 |
| 未分配利润(万元) |
8384.32 |
3188.91 |
881.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1627.10 |
2569.92 |
1333.60 |
| 投资收益(万元) |
3069.53 |
1841.37 |
691.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1160.08 |
-161.36 |
-734.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5856.71 |
4249.92 |
1290.81 |
| 管理人报酬(万元) |
477.56 |
927.94 |
457.03 |
| 托管费(万元) |
59.69 |
115.99 |
57.13 |
| 其它费用(万元) |
24.67 |
48.79 |
23.80 |
| 费用合计(万元) |
661.30 |
1260.08 |
608.72 |
| 利润总额(万元) |
5195.41 |
2989.85 |
682.09 |
| 净利润(万元) |
5195.41 |
2989.85 |
682.09 |
