资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3628.06 93.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 266.31 6.83%
其他资产 5.97 0.15%
资产总值:3900.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.07 56.59 1.47%
纳芯微 688052 0.20 46.51 1.21%
鼎泰高科 301377 0.11 37.51 0.97%
协创数据 300857 0.14 35.66 0.93%
兴森科技 002436 0.85 34.80 0.90%
光库科技 300620 0.12 32.46 0.84%
睿创微纳 688002 0.18 31.98 0.83%
江波龙 301308 0.10 30.19 0.78%
宏和科技 603256 0.23 30.06 0.78%
东山精密 002384 0.18 30.13 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 75.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.60%
批发和零售业 0.02 4.29%
房地产业 0.01 2.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.74%
科学研究和技术服务业 0.00 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.67%
教育 0.00 0.58%
采矿业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.16 130.40 1.24%
佰维存储 688525 0.26 128.63 1.22%
精测电子 300567 0.40 127.04 1.21%
长川科技 300604 0.37 126.33 1.20%
君正股份 300223 0.49 121.96 1.16%
寒武纪 688256 0.07 118.87 1.13%
协创数据 300857 0.34 116.25 1.11%
大族数控 301200 0.30 108.19 1.03%
华丰科技 688629 0.57 106.88 1.02%
立昂微 605358 1.38 107.09 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 76.55%
批发和零售业 0.05 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.46%
科学研究和技术服务业 0.02 2.10%
房地产业 0.02 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.58%
农、林、牧、渔业 0.01 1.20%
教育 0.01 1.04%
采矿业 0.01 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.53%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.00 0.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.07 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%