新华积极价值灵活配置混合A(001681)_资产配置

新华积极价值灵活配置混合A001681NEW CHINA THE POSITIVE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5285.15	93.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	317.37	5.63%
其他资产	32.00	0.57%

资产总值：5634.52万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽建工	600502	42.23	205.24	3.67%
雅戈尔	600177	25.06	202.48	3.62%
民生银行	600016	50.17	201.68	3.61%
物产环能	603071	15.06	194.58	3.48%
华域汽车	600741	10.81	193.82	3.47%
南玻A	000012	32.79	189.53	3.39%
光大银行	601818	51.07	183.85	3.29%
百隆东方	601339	33.26	176.28	3.15%
华夏银行	600015	23.04	171.19	3.06%
上海银行	601229	21.41	168.92	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	30.10%
制造业	0.15	27.38%
批发和零售业	0.06	11.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	9.46%
建筑业	0.05	9.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.44%
采矿业	0.01	1.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	52.90	230.64	4.45%
华域汽车	600741	11.79	193.12	3.73%
福建高速	600033	53.66	179.76	3.47%
君正集团	601216	48.09	177.45	3.43%
民生银行	600016	43.53	164.98	3.18%
厦门银行	601187	30.60	163.10	3.15%
百隆东方	601339	31.00	161.51	3.12%
雅戈尔	600177	22.52	160.34	3.09%
光大银行	601818	50.17	159.04	3.07%
伊利股份	600887	6.07	156.85	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	30.78%
制造业	0.15	29.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	11.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	8.09%
租赁和商务服务业	0.02	4.74%
建筑业	0.01	2.79%
批发和零售业	0.01	2.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.00%
采矿业	0.01	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	27.76	186.55	3.64%
浙江美大	002677	20.00	185.20	3.62%
南京高科	600064	28.45	177.81	3.47%
富森美	002818	12.80	173.82	3.40%
嘉化能源	600273	21.65	171.68	3.35%
深圳能源	000027	23.69	167.96	3.28%
伊利股份	600887	5.87	163.77	3.20%
三峰环境	601827	20.70	158.77	3.10%
国泰君安	601211	11.46	158.95	3.10%
华域汽车	600741	9.31	155.57	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	40.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	15.52%
金融业	0.08	14.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.12%
房地产业	0.03	5.06%
采矿业	0.02	3.92%
租赁和商务服务业	0.02	3.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	4.76	140.13	4.09%
沪电股份	002463	6.18	136.70	3.99%
太极集团	600129	2.88	133.80	3.91%
中际旭创	300308	1.18	133.23	3.89%
鼎通科技	688668	2.39	132.28	3.86%
益丰药房	603939	2.59	103.70	3.03%
泸州老窖	000568	0.57	102.27	2.99%
金山办公	688111	0.22	69.66	2.03%
陕西煤业	601225	3.32	69.35	2.02%
老百姓	603883	2.32	69.29	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	35.17%
批发和零售业	0.02	6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.04%
采矿业	0.01	2.02%
教育	0.01	1.83%
建筑业	0.01	1.55%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.00	0.07	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.07	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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