新华积极价值灵活配置混合A(001681)_资产配置

新华积极价值灵活配置混合A001681NEW CHINA THE POSITIVE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4773.47	78.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1332.59	21.81%
其他资产	5.18	0.08%

资产总值：6111.24万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	27.76	186.55	3.64%
浙江美大	002677	20.00	185.20	3.62%
南京高科	600064	28.45	177.81	3.47%
富森美	002818	12.80	173.82	3.40%
嘉化能源	600273	21.65	171.68	3.35%
深圳能源	000027	23.69	167.96	3.28%
伊利股份	600887	5.87	163.77	3.20%
国泰君安	601211	11.46	158.95	3.10%
三峰环境	601827	20.70	158.77	3.10%
华域汽车	600741	9.31	155.57	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	40.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	15.52%
金融业	0.08	14.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.12%
房地产业	0.03	5.06%
采矿业	0.02	3.92%
租赁和商务服务业	0.02	3.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.34%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	4.76	140.13	4.09%
沪电股份	002463	6.18	136.70	3.99%
太极集团	600129	2.88	133.80	3.91%
中际旭创	300308	1.18	133.23	3.89%
鼎通科技	688668	2.39	132.28	3.86%
益丰药房	603939	2.59	103.70	3.03%
泸州老窖	000568	0.57	102.27	2.99%
金山办公	688111	0.22	69.66	2.03%
陕西煤业	601225	3.32	69.35	2.02%
老百姓	603883	2.32	69.29	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	35.17%
批发和零售业	0.02	6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.04%
采矿业	0.01	2.02%
教育	0.01	1.83%
建筑业	0.01	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.51	189.44	4.95%
沪电股份	002463	7.58	170.63	4.46%
中际旭创	300308	1.42	164.44	4.30%
天孚通信	300394	1.63	154.85	4.05%
新易盛	300502	2.91	133.86	3.50%
中航光电	002179	3.06	129.44	3.38%
浪潮信息	000977	3.42	128.63	3.36%
科大讯飞	002230	2.49	126.14	3.30%
贵州茅台	600519	0.07	125.90	3.29%
泸州老窖	000568	0.57	123.49	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	59.97%
金融业	0.05	12.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	12.35%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.67	315.92	6.73%
科大讯飞	002230	3.79	257.57	5.49%
浪潮信息	000977	4.86	235.71	5.02%
烽火通信	600498	10.50	213.88	4.56%
天孚通信	300394	1.92	205.11	4.37%
光线传媒	300251	21.26	171.99	3.66%
中科创达	300496	1.72	165.72	3.53%
传音控股	688036	1.12	164.29	3.50%
嘉和美康	688246	3.62	151.55	3.23%
百润股份	002568	4.09	148.67	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	55.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	24.68%
建筑业	0.03	7.02%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.84%
教育	0.01	1.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.00	0.07	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.07	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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