资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9921.76 93.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 687.84 6.48%
其他资产 11.68 0.11%
资产总值:10621.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.16 130.40 1.24%
佰维存储 688525 0.26 128.63 1.22%
精测电子 300567 0.40 127.04 1.21%
长川科技 300604 0.37 126.33 1.20%
北京君正 300223 0.49 121.96 1.16%
寒武纪 688256 0.07 118.87 1.13%
协创数据 300857 0.34 116.25 1.11%
大族数控 301200 0.30 108.19 1.03%
立昂微 605358 1.38 107.09 1.02%
华丰科技 688629 0.57 106.88 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 76.55%
批发和零售业 0.05 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.46%
科学研究和技术服务业 0.02 2.10%
房地产业 0.02 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.58%
农、林、牧、渔业 0.01 1.20%
教育 0.01 1.04%
采矿业 0.01 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 2.66 136.88 0.96%
大族数控 301200 0.85 137.87 0.96%
沪电股份 002463 1.79 135.99 0.95%
协创数据 300857 0.65 136.06 0.95%
英维克 002837 1.61 135.80 0.95%
赛力斯 601127 1.50 136.25 0.95%
白云机场 600004 15.16 135.99 0.95%
大族激光 002008 2.22 136.04 0.95%
天赐材料 002709 2.97 136.62 0.95%
深南电路 002916 0.62 136.10 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 65.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.79%
批发和零售业 0.05 3.40%
科学研究和技术服务业 0.04 3.09%
金融业 0.04 2.83%
采矿业 0.02 1.53%
房地产业 0.01 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.95%
建筑业 0.01 0.54%
租赁和商务服务业 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.00 0.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.07 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%