财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2502.22 |
1322.80 |
1416.57 |
1106.71 |
237.16 |
| 本期利润(万元) |
1546.94 |
229.34 |
1770.26 |
1161.73 |
130.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.03 |
0.30 |
0.15 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.43 |
0.00 |
22.26 |
0.00 |
3.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3561.33 |
0.00 |
4269.43 |
0.00 |
1224.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9065.52 |
12675.56 |
13108.14 |
12775.79 |
5748.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.50 |
1.48 |
1.43 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
11.06 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
-2.95 |
| 累计净值增长率(%) |
64.70 |
0.00 |
48.30 |
0.00 |
27.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
581.89 |
1146.48 |
354.02 |
199.32 |
379.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
9921.76 |
13598.71 |
5850.83 |
3062.03 |
4884.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
9921.76 |
13598.71 |
5850.83 |
3062.03 |
4884.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.68 |
11.87 |
4.95 |
4.27 |
4.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
2.37 |
0.99 |
0.85 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
10621.28 |
14787.73 |
6954.83 |
3284.00 |
5285.30 |
| 负债合计(万元) |
115.99 |
73.85 |
656.83 |
45.06 |
104.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
10505.29 |
14713.88 |
6298.00 |
3238.93 |
5180.90 |
| 未分配利润(万元) |
3992.32 |
4628.20 |
1277.30 |
764.20 |
690.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
4.12 |
0.51 |
2.23 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
2993.04 |
1644.83 |
273.96 |
752.98 |
428.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1169.93 |
408.30 |
-101.94 |
224.55 |
-153.11 |
| 其它收入(万元) |
16.82 |
1.28 |
0.16 |
0.80 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
1842.44 |
2058.53 |
172.70 |
980.56 |
277.50 |
| 管理人报酬(万元) |
71.50 |
84.80 |
19.71 |
47.49 |
21.54 |
| 托管费(万元) |
14.30 |
16.96 |
3.94 |
9.50 |
4.31 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
10.47 |
4.37 |
12.03 |
5.98 |
| 费用合计(万元) |
99.91 |
114.71 |
28.18 |
69.03 |
31.82 |
| 利润总额(万元) |
1742.53 |
1943.83 |
144.51 |
911.53 |
245.68 |
| 净利润(万元) |
1742.53 |
1943.83 |
144.51 |
911.53 |
245.68 |
