| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 96.06 | 686.41 | -272.93 | 398.79 | 113.35 |
| 本期利润(万元) | -254.97 | 911.19 | 454.95 | 245.68 | 138.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.10 | 0.22 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 19.12 | 0.00 | 5.65 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 762.98 | 0.00 | 690.71 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2862.43 | 3229.09 | 5587.06 | 5180.78 | 5119.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.20 | 1.31 | 1.26 | 1.15 | 1.13 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 20.21 | 0.00 | 5.92 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.94 | 0.00 | 15.38 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 199.32 | 379.38 | 2938.20 | 337.06 | 426.91 |
| 交易性金融资产(万元) | 3062.03 | 4884.72 | 1719.50 | 4411.68 | 4265.69 |
| 其中：股票投资(万元) | 3062.03 | 4884.72 | 1719.50 | 4411.61 | 4265.63 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.27 | 4.28 | 3.27 | 3.94 | 3.92 |
| 应付托管费(万元) | 0.85 | 0.86 | 0.65 | 0.98 | 0.98 |
| 资产总计(万元) | 3284.00 | 5285.30 | 4681.54 | 4839.65 | 4707.24 |
| 负债合计(万元) | 45.06 | 104.40 | 1256.06 | 146.08 | 152.38 |
| 所有者权益合计(万元) | 3238.93 | 5180.90 | 3425.48 | 4693.57 | 4554.87 |
| 未分配利润(万元) | 764.20 | 690.71 | 280.68 | 1320.53 | 1201.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.23 | 1.53 | 4.58 | 1.11 | 3.74 |
| 投资收益(万元) | 752.98 | 428.98 | -950.39 | -129.37 | -2741.79 |
| 公允价值变动收益(万元) | 224.55 | -153.11 | 84.62 | 275.15 | -620.38 |
| 其它收入(万元) | 0.80 | 0.10 | 25.07 | 3.09 | 3.32 |
| 收入合计(万元) | 980.56 | 277.50 | -836.12 | 149.97 | -3355.12 |
| 管理人报酬(万元) | 47.49 | 21.54 | 43.89 | 23.75 | 60.09 |
| 托管费(万元) | 9.50 | 4.31 | 10.28 | 5.94 | 15.02 |
| 其它费用(万元) | 12.03 | 5.98 | 12.04 | 5.95 | 18.06 |
| 费用合计(万元) | 69.03 | 31.82 | 66.21 | 35.64 | 93.17 |
| 利润总额(万元) | 911.53 | 245.68 | -902.33 | 114.33 | -3448.29 |
| 净利润(万元) | 911.53 | 245.68 | -902.33 | 114.33 | -3448.29 |