我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-272.93 |
398.79 |
113.35 |
-986.95 |
-555.76 |
| 本期利润(万元) |
454.95 |
245.68 |
138.80 |
-902.33 |
-798.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
-0.27 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
-20.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
690.71 |
0.00 |
280.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5587.06 |
5180.78 |
5119.52 |
3425.48 |
3826.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.15 |
1.13 |
1.09 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
-19.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
8.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
379.38 |
2938.20 |
337.06 |
426.91 |
576.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
4884.72 |
1719.50 |
4411.68 |
4265.69 |
5738.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
4884.72 |
1719.50 |
4411.61 |
4265.63 |
5738.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.28 |
3.27 |
3.94 |
3.92 |
4.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.65 |
0.98 |
0.98 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
5285.30 |
4681.54 |
4839.65 |
4707.24 |
6362.77 |
| 负债合计(万元) |
104.40 |
1256.06 |
146.08 |
152.38 |
301.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
5180.90 |
3425.48 |
4693.57 |
4554.87 |
6060.91 |
| 未分配利润(万元) |
690.71 |
280.68 |
1320.53 |
1201.69 |
2685.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
4.58 |
1.11 |
3.74 |
2.29 |
| 投资收益(万元) |
428.98 |
-950.39 |
-129.37 |
-2741.79 |
-2239.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-153.11 |
84.62 |
275.15 |
-620.38 |
283.64 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
25.07 |
3.09 |
3.32 |
2.28 |
| 收入合计(万元) |
277.50 |
-836.12 |
149.97 |
-3355.12 |
-1951.61 |
| 管理人报酬(万元) |
21.54 |
43.89 |
23.75 |
60.09 |
32.92 |
| 托管费(万元) |
4.31 |
10.28 |
5.94 |
15.02 |
8.23 |
| 其它费用(万元) |
5.98 |
12.04 |
5.95 |
18.06 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
31.82 |
66.21 |
35.64 |
93.17 |
50.13 |
| 利润总额(万元) |
245.68 |
-902.33 |
114.33 |
-3448.29 |
-2001.74 |
| 净利润(万元) |
245.68 |
-902.33 |
114.33 |
-3448.29 |
-2001.74 |
