资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45005.60 87.29%
债券 901.41 1.75%
银行存款和结算备付金 4221.33 8.19%
其他资产 1432.29 2.78%
资产总值:51560.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.37 4462.28 9.30%
中际旭创 300308 3.14 3987.80 8.31%
东山精密 002384 14.43 3785.71 7.89%
新易盛 300502 5.77 3499.96 7.29%
沪电股份 002463 22.44 3428.83 7.14%
鼎通科技 688668 6.88 2568.15 5.35%
普冉股份 688766 3.24 2480.10 5.17%
仕佳光子 688313 13.19 2435.85 5.07%
联讯仪器 688808 1.02 2370.40 4.94%
天孚通信 300394 7.77 2351.82 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.50 93.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.83 1253.24 9.75%
东山精密 002384 11.06 1142.50 8.89%
中际旭创 300308 2.00 1138.82 8.86%
仕佳光子 688313 11.44 951.65 7.40%
德科立 688205 4.79 880.92 6.85%
科创新源 300731 11.37 747.80 5.82%
鼎通科技 688668 5.38 676.86 5.27%
永鼎股份 600105 24.33 674.78 5.25%
世嘉科技 002796 14.43 660.32 5.14%
炬光科技 688167 1.98 644.81 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 89.74%
文化、体育和娱乐业 0.05 3.99%
采矿业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.50 855.51 1.78%
鼎通转债 0.46 45.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 855.51 1.78%
可转债 45.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%