新华科技创新主题灵活配置混合(002272)_资产配置

新华科技创新主题灵活配置混合002272NEW CHINA TECHNOLOGY INNOVATION THEME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9211.51	93.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	630.01	6.38%
其他资产	31.78	0.32%

资产总值：9873.30万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.00	731.96	7.50%
达梦数据	688692	1.80	564.30	5.78%
传音控股	688036	5.00	539.65	5.53%
海光信息	688041	5.00	516.40	5.29%
东山精密	002384	20.00	470.80	4.82%
华大九天	301269	5.00	465.05	4.76%
拓普集团	601689	9.99	462.37	4.73%
立讯精密	002475	10.00	434.60	4.45%
蓝思科技	300433	20.00	409.00	4.19%
水晶光电	002273	20.00	378.60	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	70.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	21.49%
租赁和商务服务业	0.02	1.59%
房地产业	0.01	1.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.00	639.78	7.11%
兆易创新	603986	5.00	478.10	5.32%
福晶科技	002222	20.00	450.60	5.01%
寒武纪	688256	2.00	397.34	4.42%
华大九天	301269	5.00	385.25	4.28%
华海清科	688120	2.00	379.16	4.22%
海光信息	688041	5.00	351.60	3.91%
长电科技	600584	10.00	317.10	3.53%
雅克科技	002409	5.00	314.55	3.50%
芯碁微装	688630	5.00	312.85	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	84.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.00	611.20	6.15%
福晶科技	002222	20.00	557.40	5.61%
华大九天	301269	5.00	418.50	4.21%
炬光科技	688167	5.00	404.05	4.07%
海光信息	688041	5.00	386.30	3.89%
华海清科	688120	2.00	348.00	3.50%
寒武纪	688256	2.00	346.92	3.49%
传音控股	688036	2.00	336.54	3.39%
芯碁微装	688630	5.00	328.50	3.31%
华峰测控	688200	3.00	312.60	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	79.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	13.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天顺风能	002531	50.00	580.00	4.96%
炬光科技	688167	5.00	570.00	4.88%
华大九天	301269	5.00	529.25	4.53%
联创电子	002036	50.00	510.50	4.37%
福晶科技	002222	15.00	442.95	3.79%
晶科能源	688223	50.01	443.08	3.79%
东方电缆	603606	10.00	427.50	3.66%
芯碁微装	688630	5.00	426.85	3.65%
传音控股	688036	3.00	415.20	3.55%
海光信息	688041	5.00	354.90	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	79.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	9.98%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.52%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	0.61	67.73	0.42%
天赐转债	0.45	54.64	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	122.37	0.76%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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