资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37430.57 89.89%
债券 857.36 2.06%
银行存款和结算备付金 2166.59 5.20%
其他资产 1184.27 2.84%
资产总值:41638.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长芯博创 300548 15.21 3343.61 8.32%
新易盛 300502 8.32 3234.92 8.05%
源杰科技 688498 1.99 3216.81 8.00%
天孚通信 300394 9.62 2507.56 6.24%
太辰光 300570 10.16 2157.48 5.37%
仕佳光子 688313 13.69 2114.74 5.26%
德科立 688205 9.95 2080.51 5.18%
中际旭创 300308 2.55 2061.52 5.13%
杰普特 688025 4.26 1785.39 4.44%
致尚科技 301486 9.30 1773.79 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.61 89.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.37 4462.28 9.30%
中际旭创 300308 3.14 3987.80 8.31%
东山精密 002384 14.43 3785.71 7.89%
新易盛 300502 5.77 3499.96 7.29%
沪电股份 002463 22.44 3428.83 7.14%
鼎通科技 688668 6.88 2568.15 5.35%
普冉股份 688766 3.24 2480.10 5.17%
仕佳光子 688313 13.19 2435.85 5.07%
联讯仪器 688808 1.02 2370.40 4.94%
天孚通信 300394 7.77 2351.82 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.50 93.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.50 857.36 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 857.36 2.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%