我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1674.71 |
-5556.98 |
-902.51 |
-2473.96 |
-703.37 |
| 本期利润(万元) |
-1732.35 |
-5378.19 |
-2986.15 |
-1495.56 |
-808.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.50 |
-0.28 |
-0.14 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-38.15 |
0.00 |
-9.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
555.98 |
0.00 |
4298.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9930.72 |
11682.94 |
12399.48 |
14862.17 |
15462.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.05 |
1.13 |
1.41 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-32.28 |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
40.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
974.66 |
925.86 |
2419.46 |
2914.95 |
1756.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
10773.87 |
13990.56 |
13769.62 |
20656.20 |
19423.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
10773.87 |
13990.56 |
13647.25 |
20573.76 |
19423.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
122.37 |
82.44 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.00 |
17.89 |
21.24 |
24.08 |
28.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
2.98 |
3.54 |
4.01 |
4.68 |
| 资产总计(万元) |
11815.94 |
14993.46 |
16209.89 |
24138.00 |
21265.78 |
| 负债合计(万元) |
133.00 |
131.30 |
130.74 |
1406.75 |
167.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
11682.94 |
14862.17 |
16079.15 |
22731.25 |
21098.29 |
| 未分配利润(万元) |
555.98 |
4298.04 |
5709.63 |
11692.70 |
10844.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.13 |
2.17 |
8.46 |
4.26 |
9.21 |
| 投资收益(万元) |
-5312.98 |
-2334.16 |
-1115.31 |
-933.01 |
7716.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
178.79 |
978.40 |
-3963.21 |
1135.64 |
-1382.08 |
| 其它收入(万元) |
5.42 |
3.45 |
27.62 |
10.53 |
261.98 |
| 收入合计(万元) |
-5124.63 |
-1350.14 |
-5042.43 |
217.42 |
6605.58 |
| 管理人报酬(万元) |
198.49 |
115.26 |
281.72 |
134.07 |
375.23 |
| 托管费(万元) |
33.08 |
19.21 |
46.95 |
22.34 |
62.54 |
| 其它费用(万元) |
21.99 |
10.94 |
22.07 |
10.95 |
23.24 |
| 费用合计(万元) |
253.56 |
145.42 |
350.74 |
167.36 |
639.16 |
| 利润总额(万元) |
-5378.19 |
-1495.56 |
-5393.17 |
50.06 |
5966.42 |
| 净利润(万元) |
-5378.19 |
-1495.56 |
-5393.17 |
50.06 |
5966.42 |
