财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7981.06 |
2083.80 |
5991.47 |
4694.59 |
901.93 |
| 本期利润(万元) |
18897.35 |
1150.81 |
6234.63 |
5345.90 |
778.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.93 |
0.15 |
0.62 |
0.54 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
80.08 |
0.00 |
52.90 |
0.00 |
7.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18087.26 |
0.00 |
4874.98 |
0.00 |
470.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.30 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48005.24 |
12855.32 |
13347.84 |
15500.25 |
10587.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.45 |
1.74 |
1.60 |
1.59 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
114.72 |
0.00 |
65.31 |
0.00 |
7.80 |
| 累计净值增长率(%) |
244.58 |
0.00 |
60.48 |
0.00 |
4.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3916.69 |
925.82 |
609.63 |
592.34 |
601.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
45907.01 |
12582.99 |
9713.42 |
9156.41 |
8424.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
45005.60 |
12582.99 |
9713.42 |
9156.41 |
8424.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
901.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.81 |
13.97 |
10.01 |
11.03 |
9.11 |
| 应付托管费(万元) |
6.97 |
2.33 |
1.67 |
1.84 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
51560.63 |
13811.89 |
10807.14 |
10697.11 |
9505.61 |
| 负债合计(万元) |
3555.38 |
464.06 |
219.81 |
276.63 |
512.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
48005.24 |
13347.84 |
10587.33 |
10420.48 |
8993.00 |
| 未分配利润(万元) |
34073.62 |
5030.55 |
470.19 |
-313.60 |
-2042.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
4.42 |
2.14 |
3.00 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
7938.11 |
6144.96 |
978.80 |
-2283.09 |
-2628.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10916.28 |
243.16 |
-123.73 |
1502.99 |
82.32 |
| 其它收入(万元) |
210.87 |
29.18 |
2.54 |
6.31 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
19068.93 |
6421.72 |
859.74 |
-770.80 |
-2543.29 |
| 管理人报酬(万元) |
138.23 |
141.40 |
60.49 |
116.02 |
58.12 |
| 托管费(万元) |
23.04 |
23.57 |
10.08 |
19.34 |
9.69 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
22.13 |
10.97 |
22.04 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
171.59 |
187.09 |
81.55 |
157.40 |
78.78 |
| 利润总额(万元) |
18897.35 |
6234.63 |
778.20 |
-928.20 |
-2622.07 |
| 净利润(万元) |
18897.35 |
6234.63 |
778.20 |
-928.20 |
-2622.07 |
