资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95269.12 92.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7949.87 7.69%
其他资产 133.88 0.13%
资产总值:103352.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.44 8426.13 8.37%
阳光电源 300274 52.60 8364.45 8.31%
聚和材料 688503 46.02 6106.85 6.07%
西安奕材 688783 75.00 4644.00 4.62%
中一科技 301150 60.00 3786.60 3.76%
新宙邦 300037 40.00 3714.00 3.69%
燕东微 688172 43.00 3597.38 3.57%
多氟多 002407 70.00 3516.31 3.49%
星源材质 300568 180.00 3369.60 3.35%
华海清科 688120 10.00 3221.80 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.07 90.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.07%
综合 0.20 2.00%
采矿业 0.04 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.00 8034.00 8.94%
阳光电源 300274 50.00 7538.00 8.39%
华友钴业 603799 90.00 5285.70 5.88%
四方股份 601126 100.00 4308.00 4.79%
晶科能源 688223 500.00 3255.00 3.62%
拉普拉斯 688726 50.00 2743.50 3.05%
中矿资源 002738 30.00 2229.00 2.48%
佛塑科技 000973 120.00 2196.00 2.44%
晶盛机电 300316 50.00 2055.50 2.29%
连城数控 920368 60.00 2031.60 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.89 87.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.45%
房地产业 0.10 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.54%
采矿业 0.04 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.92 91.60 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 91.60 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%