财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16213.42 |
7359.25 |
8690.85 |
5684.54 |
-4047.50 |
| 本期利润(万元) |
18643.16 |
926.89 |
14684.24 |
21816.38 |
-6235.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.03 |
0.42 |
0.64 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.95 |
0.00 |
26.46 |
0.00 |
-11.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14174.41 |
0.00 |
421.99 |
0.00 |
-14016.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59838.24 |
52520.26 |
57693.08 |
64319.19 |
49365.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.74 |
2.02 |
2.00 |
2.03 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
37.13 |
0.00 |
30.86 |
0.00 |
-10.43 |
| 累计净值增长率(%) |
174.15 |
0.00 |
99.92 |
0.00 |
36.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7554.75 |
8219.44 |
7186.56 |
9953.39 |
6602.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
95269.12 |
88483.04 |
74261.96 |
95208.80 |
97696.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
95269.12 |
88391.44 |
74261.96 |
95208.80 |
93653.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
91.60 |
0.00 |
0.00 |
4043.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.47 |
96.07 |
77.13 |
113.15 |
109.86 |
| 应付托管费(万元) |
15.91 |
16.01 |
12.85 |
18.86 |
18.31 |
| 资产总计(万元) |
103352.87 |
97515.67 |
82877.92 |
106277.20 |
105115.64 |
| 负债合计(万元) |
2725.01 |
1129.50 |
1978.23 |
1107.12 |
745.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
100627.86 |
96386.17 |
80899.69 |
105170.08 |
104370.31 |
| 未分配利润(万元) |
63762.39 |
47975.63 |
21557.14 |
36081.00 |
25371.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.25 |
28.71 |
15.32 |
61.22 |
28.35 |
| 投资收益(万元) |
27882.94 |
15417.50 |
-6021.50 |
-41409.47 |
-34529.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4115.86 |
10099.17 |
-3455.85 |
27553.78 |
4703.71 |
| 其它收入(万元) |
58.21 |
81.68 |
20.45 |
63.66 |
19.92 |
| 收入合计(万元) |
32071.27 |
25627.07 |
-9441.57 |
-13730.83 |
-29777.91 |
| 管理人报酬(万元) |
585.03 |
1092.72 |
529.45 |
1384.48 |
736.75 |
| 托管费(万元) |
97.51 |
182.12 |
88.24 |
230.75 |
122.79 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
25.00 |
12.20 |
24.64 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
714.33 |
1335.19 |
647.03 |
1685.63 |
896.30 |
| 利润总额(万元) |
31356.93 |
24291.88 |
-10088.60 |
-15416.46 |
-30674.21 |
| 净利润(万元) |
31356.93 |
24291.88 |
-10088.60 |
-15416.46 |
-30674.21 |
