资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88391.44 90.64%
债券 91.60 0.09%
银行存款和结算备付金 8601.73 8.82%
其他资产 430.90 0.44%
资产总值:97515.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.80 8740.79 9.07%
阳光电源 300274 48.00 8209.92 8.52%
华友钴业 603799 110.00 7508.60 7.79%
四方股份 601126 180.00 5414.40 5.62%
中矿资源 002738 40.00 3142.00 3.26%
东方电缆 603606 50.00 2987.50 3.10%
隆基绿能 601012 150.00 2730.00 2.83%
亿纬锂能 300014 40.00 2630.40 2.73%
德业股份 605117 30.00 2586.00 2.68%
赣锋锂业 002460 40.00 2515.60 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.77 91.04%
采矿业 0.06 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.50 9849.00 9.38%
阳光电源 300274 58.00 9394.84 8.95%
先导智能 300450 75.00 4666.50 4.44%
东方电缆 603606 65.00 4591.60 4.37%
聚和材料 688503 50.00 4097.00 3.90%
大全能源 688303 100.00 2873.00 2.74%
亿纬锂能 300014 30.00 2730.00 2.60%
华友钴业 603799 40.00 2636.00 2.51%
奥特维 688516 50.00 2504.50 2.39%
中矿资源 002738 50.00 2475.00 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.68 92.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.80%
建筑业 0.05 0.52%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.92 91.60 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 91.60 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%