我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4602.53 |
-14144.51 |
-8527.01 |
-21024.06 |
-5121.25 |
| 本期利润(万元) |
7615.16 |
-12338.20 |
-4839.31 |
-27184.33 |
-13800.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.38 |
-0.14 |
-0.70 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.98 |
0.00 |
-33.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6160.66 |
0.00 |
8117.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46644.09 |
41851.72 |
50838.81 |
57905.63 |
68010.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.31 |
1.55 |
1.68 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.90 |
0.00 |
-29.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.43 |
0.00 |
68.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6602.34 |
19928.19 |
18898.63 |
15546.67 |
35974.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
97696.76 |
125337.94 |
194787.43 |
227800.94 |
357962.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
93653.17 |
125337.94 |
194787.43 |
227800.94 |
357962.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
4043.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.86 |
144.76 |
258.93 |
313.61 |
400.57 |
| 应付托管费(万元) |
18.31 |
24.13 |
43.15 |
52.27 |
66.76 |
| 资产总计(万元) |
105115.64 |
145536.01 |
217499.42 |
245673.10 |
413489.02 |
| 负债合计(万元) |
745.33 |
1299.62 |
1872.50 |
4466.07 |
26135.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
104370.31 |
144236.39 |
215626.92 |
241207.03 |
387353.88 |
| 未分配利润(万元) |
25371.56 |
58940.32 |
118311.22 |
140380.57 |
272003.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.35 |
267.52 |
135.01 |
210.16 |
102.36 |
| 投资收益(万元) |
-34529.88 |
-48580.30 |
-18105.86 |
-36721.16 |
-14387.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4703.71 |
-15228.28 |
1933.44 |
-51858.89 |
27390.04 |
| 其它收入(万元) |
19.92 |
122.19 |
94.18 |
1103.09 |
582.72 |
| 收入合计(万元) |
-29777.91 |
-63418.87 |
-15943.24 |
-87266.80 |
13687.92 |
| 管理人报酬(万元) |
736.75 |
2843.06 |
1706.19 |
4619.96 |
2225.31 |
| 托管费(万元) |
122.79 |
473.84 |
284.37 |
769.99 |
370.88 |
| 其它费用(万元) |
12.25 |
25.50 |
12.85 |
26.07 |
13.61 |
| 费用合计(万元) |
896.30 |
3424.22 |
2049.72 |
5545.37 |
2670.64 |
| 利润总额(万元) |
-30674.21 |
-66843.08 |
-17992.96 |
-92812.17 |
11017.28 |
| 净利润(万元) |
-30674.21 |
-66843.08 |
-17992.96 |
-92812.17 |
11017.28 |
