新华鑫泰灵活配置混合(004573)_资产配置

新华鑫泰灵活配置混合004573XINHUA XINTAI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4338.76	90.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	404.47	8.45%
其他资产	46.02	0.96%

资产总值：4789.25万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	10.54	344.45	7.40%
招商蛇口	001979	26.24	325.11	6.99%
浪潮信息	000977	8.44	317.43	6.82%
工业富联	601138	12.10	238.37	5.12%
华发股份	600325	24.54	235.09	5.05%
中科曙光	603019	5.41	208.50	4.48%
宁德时代	300750	1.00	203.03	4.36%
滨江集团	002244	16.85	161.59	3.47%
保利发展	600048	12.58	160.27	3.44%
城建发展	600266	24.51	154.90	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	50.80%
房地产业	0.13	28.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.98%
金融业	0.02	4.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.90%
建筑业	0.00	0.46%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	6.39	309.92	6.24%
金山办公	688111	0.56	264.54	5.33%
顶点软件	603383	3.50	193.97	3.91%
中国电信	601728	32.37	182.24	3.67%
科大讯飞	002230	2.64	179.41	3.61%
贵州茅台	600519	0.10	169.10	3.41%
隆平高科	000998	10.28	157.80	3.18%
宁德时代	300750	0.68	155.58	3.13%
联影医疗	688271	1.09	149.89	3.02%
紫光股份	000938	4.45	141.73	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	50.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	21.47%
农、林、牧、渔业	0.02	3.18%
房地产业	0.01	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
科学研究和技术服务业	0.01	1.08%
金融业	0.00	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.96	451.76	8.21%
科大讯飞	002230	6.90	439.39	7.98%
海康威视	002415	7.06	301.18	5.47%
宁德时代	300750	0.63	255.81	4.65%
中国电信	601728	32.37	204.90	3.72%
贵州茅台	600519	0.10	182.00	3.31%
虹软科技	688088	4.71	169.32	3.08%
恒瑞医药	600276	3.78	161.86	2.94%
联影医疗	688271	1.04	160.16	2.91%
美亚柏科	300188	7.55	156.36	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	42.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	35.34%
农、林、牧、渔业	0.01	2.25%
建筑业	0.01	1.94%
批发和零售业	0.01	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.97%
采矿业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	3.97	443.85	7.37%
贵州茅台	600519	0.15	259.05	4.30%
晶科能源	688223	15.82	231.83	3.85%
恒瑞医药	600276	5.38	207.29	3.44%
中天科技	600522	12.66	204.46	3.39%
联影医疗	688271	1.11	196.57	3.26%
比亚迪	002594	0.74	190.16	3.16%
分众传媒	002027	28.35	189.38	3.14%
爱博医疗	688050	0.79	182.16	3.02%
科华数据	002335	3.64	181.60	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	75.56%
租赁和商务服务业	0.02	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.44%
房地产业	0.01	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
金融业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2020-12-31
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
紫金转债	0.07	10.51	0.39%
立讯转债	0.04	5.24	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	15.75	0.58%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。