我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.70 |
342.54 |
226.00 |
-2421.30 |
-95.58 |
| 本期利润(万元) |
-529.06 |
492.16 |
456.92 |
-2521.90 |
-916.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.12 |
0.11 |
-0.53 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
-35.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1578.09 |
0.00 |
1530.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4654.10 |
4964.45 |
5504.54 |
6023.86 |
6288.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.47 |
1.45 |
1.34 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
-27.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.60 |
0.00 |
34.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1106.29 |
1419.05 |
1418.06 |
731.59 |
350.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
4031.66 |
4908.41 |
6228.21 |
9095.98 |
3008.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
4031.66 |
4908.41 |
6228.21 |
9095.98 |
3008.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.31 |
7.68 |
8.95 |
10.16 |
5.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.28 |
1.49 |
1.69 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
5165.41 |
6366.38 |
7694.98 |
10047.28 |
3512.25 |
| 负债合计(万元) |
200.95 |
342.51 |
318.20 |
278.44 |
132.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
4964.45 |
6023.86 |
7376.78 |
9768.84 |
3379.97 |
| 未分配利润(万元) |
1578.09 |
1530.25 |
2757.34 |
4496.72 |
1535.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
7.16 |
3.80 |
9.13 |
5.77 |
| 投资收益(万元) |
396.79 |
-2290.43 |
-1746.62 |
775.59 |
304.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149.62 |
-100.60 |
445.87 |
-786.36 |
-381.92 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
5.03 |
4.58 |
85.59 |
42.00 |
| 收入合计(万元) |
549.21 |
-2378.84 |
-1292.36 |
83.96 |
-29.24 |
| 管理人报酬(万元) |
41.85 |
108.18 |
57.81 |
58.04 |
36.13 |
| 托管费(万元) |
6.98 |
18.03 |
9.64 |
9.67 |
6.02 |
| 其它费用(万元) |
8.22 |
16.85 |
8.38 |
8.68 |
4.29 |
| 费用合计(万元) |
57.05 |
143.06 |
75.83 |
150.10 |
81.21 |
| 利润总额(万元) |
492.16 |
-2521.90 |
-1368.20 |
-66.14 |
-110.45 |
| 净利润(万元) |
492.16 |
-2521.90 |
-1368.20 |
-66.14 |
-110.45 |
