资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5187.02 91.83%
债券 212.81 3.77%
银行存款和结算备付金 163.16 2.89%
其他资产 85.29 1.51%
资产总值:5648.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 4.74 522.44 9.56%
紫金矿业 601899 17.46 520.13 9.52%
潍柴动力 000338 20.70 519.57 9.51%
大族激光 002008 6.11 488.98 8.95%
三一重工 600031 20.71 362.22 6.63%
中际旭创 300308 0.39 315.29 5.77%
徐工机械 000425 39.39 283.61 5.19%
新易盛 300502 0.70 272.30 4.98%
北方华创 002371 0.28 172.47 3.16%
冰轮环境 000811 4.65 171.07 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 83.83%
采矿业 0.06 11.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 5.06 759.56 9.44%
杰瑞股份 002353 4.61 703.02 8.74%
潍柴动力 000338 25.05 682.61 8.48%
中国动力 600482 10.82 354.90 4.41%
中国巨石 600176 4.69 341.81 4.25%
宁德时代 300750 0.86 337.99 4.20%
中际旭创 300308 0.26 330.20 4.10%
徐工机械 000425 39.94 323.11 4.02%
三一重工 600031 18.52 320.03 3.98%
大族数控 301200 0.84 302.95 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 92.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.73%
建筑业 0.01 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.10 212.81 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.81 3.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%